资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16264.48 93.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1188.61 6.80%
其他资产 33.83 0.19%
资产总值:17486.92万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠城环保 300779 4.03 392.94 2.27%
兴蓉环境 000598 48.57 368.64 2.13%
瀚蓝环境 600323 15.56 367.51 2.12%
洪城环境 600461 36.28 360.99 2.09%
伟明环保 603568 16.58 358.63 2.07%
飞马国际 002210 133.98 356.39 2.06%
联合水务 603291 30.36 353.09 2.04%
中山公用 000685 37.85 349.36 2.02%
永兴股份 601033 24.14 349.06 2.02%
欧晶科技 001269 12.18 347.12 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 33.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.52 29.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 26.86%
租赁和商务服务业 0.04 2.06%
科学研究和技术服务业 0.03 1.84%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海新能科 300072 124.55 519.37 3.29%
国中水务 600187 146.44 516.93 3.28%
聚光科技 300203 24.68 365.09 2.31%
惠城环保 300779 5.73 363.60 2.30%
蒙草生态 300355 113.42 358.41 2.27%
中再资环 600217 64.67 353.74 2.24%
凯美特气 002549 47.17 334.93 2.12%
节能铁汉 300197 173.07 327.10 2.07%
中山公用 000685 35.83 323.90 2.05%
雪迪龙 002658 49.00 315.56 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.53 33.35%
制造业 0.50 31.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 25.49%
科学研究和技术服务业 0.05 3.48%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.03 5.04 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.04 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%