我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-201.42 |
149.49 |
-94.10 |
-0.08 |
| 本期利润(万元) |
-264.73 |
-822.25 |
-692.71 |
-9.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
-10.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1038.07 |
0.00 |
-19.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13724.99 |
13139.82 |
12136.44 |
247.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.93 |
0.94 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
-1.75 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
-1.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79971.48 |
92217.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
904836.36 |
916791.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
904836.36 |
916791.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
989.70 |
1013.88 |
| 应付托管费(万元) |
206.19 |
211.22 |
| 资产总计(万元) |
987779.20 |
1010819.58 |
| 负债合计(万元) |
5493.88 |
11658.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
982285.32 |
999160.98 |
| 未分配利润(万元) |
-81084.09 |
-84429.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
572.13 |
287.53 |
| 投资收益(万元) |
-21028.86 |
-29871.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33296.95 |
-38192.09 |
| 其它收入(万元) |
248.83 |
148.44 |
| 收入合计(万元) |
-52851.86 |
-66046.19 |
| 管理人报酬(万元) |
12417.14 |
6318.56 |
| 托管费(万元) |
2586.90 |
1316.37 |
| 其它费用(万元) |
1186.41 |
397.92 |
| 费用合计(万元) |
16195.37 |
8032.85 |
| 利润总额(万元) |
-69047.23 |
-74079.04 |
| 净利润(万元) |
-69047.23 |
-74079.04 |
