我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10912.11 |
15675.01 |
5452.32 |
2842.59 |
1059.13 |
| 本期利润(万元) |
20264.68 |
16529.84 |
14679.56 |
-3488.12 |
-3545.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.19 |
0.17 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.09 |
0.00 |
-3.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13784.24 |
0.00 |
4840.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76277.57 |
77412.72 |
94524.32 |
94321.31 |
97309.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.30 |
1.24 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.62 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6624.77 |
5374.74 |
6107.30 |
9153.31 |
5818.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
71998.87 |
89232.94 |
90972.74 |
105011.32 |
96793.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
71998.87 |
87315.56 |
89672.63 |
103148.72 |
90991.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1917.38 |
1300.11 |
1862.60 |
5801.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.95 |
115.11 |
140.12 |
140.01 |
143.20 |
| 应付托管费(万元) |
17.99 |
19.18 |
23.35 |
23.33 |
23.87 |
| 资产总计(万元) |
78793.39 |
94806.60 |
109480.49 |
114920.92 |
122428.84 |
| 负债合计(万元) |
1380.67 |
485.29 |
670.02 |
1291.73 |
3069.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
77412.72 |
94321.31 |
108810.46 |
113629.19 |
119359.54 |
| 未分配利润(万元) |
17688.94 |
5130.53 |
9850.81 |
-763.56 |
-10755.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
163.84 |
95.24 |
285.17 |
192.53 |
747.34 |
| 投资收益(万元) |
17862.91 |
3826.19 |
20775.64 |
6067.77 |
-10297.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
854.83 |
-6330.71 |
5109.58 |
5480.14 |
12257.83 |
| 其它收入(万元) |
21.99 |
4.93 |
27.12 |
4.97 |
11.12 |
| 收入合计(万元) |
18903.56 |
-2404.35 |
26197.50 |
11745.41 |
2719.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1453.52 |
756.35 |
1798.56 |
878.09 |
1816.35 |
| 托管费(万元) |
242.25 |
126.06 |
299.76 |
146.35 |
302.73 |
| 其它费用(万元) |
45.36 |
23.03 |
44.01 |
21.59 |
46.66 |
| 费用合计(万元) |
2373.72 |
1083.77 |
3343.33 |
1914.49 |
3610.77 |
| 利润总额(万元) |
16529.84 |
-3488.12 |
22854.18 |
9830.93 |
-891.53 |
| 净利润(万元) |
16529.84 |
-3488.12 |
22854.18 |
9830.93 |
-891.53 |
