我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5922.03 |
19249.41 |
4516.04 |
2583.20 |
-113.13 |
| 本期利润(万元) |
22758.64 |
10673.69 |
18125.21 |
-4841.85 |
-4099.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.17 |
0.31 |
-0.07 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19819.98 |
0.00 |
18514.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67785.21 |
56789.93 |
74229.65 |
85023.63 |
102667.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.54 |
1.61 |
1.28 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
-3.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.61 |
0.00 |
27.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6406.26 |
19678.54 |
6170.22 |
3521.40 |
6513.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
51795.99 |
72148.04 |
74963.22 |
90359.18 |
76419.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
51795.99 |
72148.04 |
74877.79 |
86284.79 |
72418.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
85.43 |
4074.40 |
4001.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.03 |
105.80 |
117.67 |
115.93 |
100.81 |
| 应付托管费(万元) |
15.51 |
17.63 |
19.61 |
19.32 |
16.80 |
| 资产总计(万元) |
58825.79 |
95064.20 |
92360.27 |
94738.11 |
84639.97 |
| 负债合计(万元) |
2035.86 |
10040.57 |
489.49 |
1623.92 |
1736.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
56789.93 |
85023.63 |
91870.78 |
93114.19 |
82903.52 |
| 未分配利润(万元) |
19819.98 |
18514.22 |
22650.44 |
15041.18 |
-3495.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
87.64 |
56.76 |
166.07 |
83.69 |
627.63 |
| 投资收益(万元) |
21540.57 |
3612.58 |
25575.80 |
12997.72 |
-2972.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8575.72 |
-7425.05 |
5998.33 |
7704.48 |
10076.05 |
| 其它收入(万元) |
123.82 |
37.09 |
63.47 |
12.97 |
13.71 |
| 收入合计(万元) |
13176.31 |
-3718.61 |
31803.66 |
20798.86 |
7744.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1304.01 |
706.93 |
1410.95 |
669.50 |
1319.90 |
| 托管费(万元) |
217.34 |
117.82 |
235.16 |
111.58 |
219.98 |
| 其它费用(万元) |
45.66 |
23.17 |
43.61 |
21.22 |
46.56 |
| 费用合计(万元) |
2502.62 |
1123.23 |
2367.77 |
1190.23 |
2668.25 |
| 利润总额(万元) |
10673.69 |
-4841.85 |
29435.89 |
19608.62 |
5076.46 |
| 净利润(万元) |
10673.69 |
-4841.85 |
29435.89 |
19608.62 |
5076.46 |
