我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-94.55 |
-1401.89 |
-308.28 |
-12778.35 |
-45.46 |
| 本期利润(万元) |
-180.00 |
-183.24 |
166.63 |
-12508.85 |
-1493.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.51 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
-49.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1441.20 |
0.00 |
-1353.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17071.17 |
18041.99 |
18870.48 |
19850.30 |
23957.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.93 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
-35.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.40 |
0.00 |
-6.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6974.17 |
4804.98 |
5223.87 |
15479.78 |
42672.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
11158.07 |
14792.23 |
19564.36 |
21056.55 |
23687.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
11158.07 |
14792.23 |
19564.36 |
21056.55 |
23687.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.21 |
26.08 |
29.58 |
48.82 |
108.27 |
| 应付托管费(万元) |
3.70 |
4.35 |
4.93 |
8.14 |
18.04 |
| 资产总计(万元) |
18474.00 |
20720.26 |
25577.58 |
37695.36 |
71760.74 |
| 负债合计(万元) |
432.00 |
869.96 |
726.96 |
1327.64 |
12245.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
18041.99 |
19850.30 |
24850.63 |
36367.72 |
59515.16 |
| 未分配利润(万元) |
-1441.20 |
-1353.91 |
-99.91 |
11117.87 |
25390.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.42 |
75.44 |
50.75 |
184.25 |
83.97 |
| 投资收益(万元) |
-988.17 |
-10999.33 |
-12317.76 |
30485.37 |
40602.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1218.65 |
269.50 |
2298.14 |
186.59 |
-2548.67 |
| 其它收入(万元) |
19.64 |
4.87 |
1.81 |
87.94 |
66.96 |
| 收入合计(万元) |
274.54 |
-10649.51 |
-9967.07 |
30944.16 |
38205.18 |
| 管理人报酬(万元) |
140.20 |
379.80 |
203.38 |
859.79 |
531.69 |
| 托管费(万元) |
23.37 |
63.30 |
33.90 |
143.30 |
88.62 |
| 其它费用(万元) |
20.28 |
41.31 |
21.18 |
43.43 |
21.58 |
| 费用合计(万元) |
457.77 |
1859.34 |
1225.55 |
3987.65 |
2329.48 |
| 利润总额(万元) |
-183.24 |
-12508.85 |
-11192.62 |
26956.51 |
35875.69 |
| 净利润(万元) |
-183.24 |
-12508.85 |
-11192.62 |
26956.51 |
35875.69 |
