我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-737.52 |
-1232.76 |
-606.75 |
104.84 |
215.45 |
| 本期利润(万元) |
-351.78 |
-1245.36 |
-1694.57 |
1217.87 |
660.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
-0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.75 |
0.00 |
8.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4035.39 |
0.00 |
-1628.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10450.76 |
10919.65 |
11783.22 |
13626.88 |
13223.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.48 |
0.51 |
0.59 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.40 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
271.87 |
0.00 |
354.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
527.33 |
2836.94 |
178.60 |
3506.40 |
527.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
11029.58 |
14633.40 |
12787.89 |
14833.05 |
16709.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
8634.72 |
10123.91 |
10038.49 |
11544.89 |
13110.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
2394.86 |
4509.48 |
2749.40 |
3288.17 |
3599.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.26 |
16.84 |
16.38 |
17.79 |
22.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.81 |
2.73 |
2.96 |
3.71 |
| 资产总计(万元) |
11691.22 |
17484.53 |
13083.08 |
18817.07 |
17341.59 |
| 负债合计(万元) |
771.57 |
3857.65 |
366.93 |
3766.14 |
216.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
10919.65 |
13626.88 |
12716.15 |
15050.93 |
17124.92 |
| 未分配利润(万元) |
-4035.39 |
-1628.33 |
-2889.25 |
-723.74 |
1228.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.48 |
5.52 |
4.89 |
2.54 |
149.44 |
| 投资收益(万元) |
-979.26 |
240.18 |
-2383.98 |
-1137.53 |
1519.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.60 |
1113.04 |
-1480.65 |
-674.39 |
-1235.15 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
0.67 |
0.90 |
0.52 |
6.81 |
| 收入合计(万元) |
-981.29 |
1359.40 |
-3858.84 |
-1808.85 |
440.20 |
| 管理人报酬(万元) |
179.33 |
100.99 |
214.14 |
111.19 |
293.08 |
| 托管费(万元) |
29.89 |
16.83 |
35.69 |
18.53 |
48.85 |
| 其它费用(万元) |
18.90 |
9.36 |
18.89 |
9.38 |
19.22 |
| 费用合计(万元) |
264.07 |
141.53 |
282.49 |
148.25 |
450.58 |
| 利润总额(万元) |
-1245.36 |
1217.87 |
-4141.33 |
-1957.10 |
-10.38 |
| 净利润(万元) |
-1245.36 |
1217.87 |
-4141.33 |
-1957.10 |
-10.38 |
