我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1687.18 |
-10282.34 |
-7035.00 |
14087.63 |
10061.33 |
| 本期利润(万元) |
-13003.63 |
-11076.99 |
-16518.25 |
16986.40 |
5678.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.59 |
-0.47 |
-0.68 |
1.04 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.00 |
0.00 |
33.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40080.01 |
0.00 |
54394.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55894.07 |
71685.58 |
66241.94 |
88444.30 |
72391.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
3.15 |
2.91 |
3.58 |
3.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.93 |
0.00 |
56.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
330.26 |
0.00 |
388.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10533.74 |
13916.43 |
3564.98 |
4580.09 |
2083.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
62693.38 |
75682.30 |
34797.03 |
33383.96 |
15995.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
62693.38 |
75682.30 |
34797.03 |
33383.96 |
15995.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.16 |
109.34 |
42.96 |
34.47 |
21.89 |
| 应付托管费(万元) |
13.86 |
18.22 |
7.16 |
5.74 |
3.65 |
| 资产总计(万元) |
73392.63 |
95108.81 |
40594.37 |
38947.29 |
18243.03 |
| 负债合计(万元) |
1707.05 |
6664.51 |
1538.19 |
1184.70 |
491.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
71685.58 |
88444.30 |
39056.18 |
37762.59 |
17751.16 |
| 未分配利润(万元) |
48960.64 |
63752.48 |
26207.44 |
21220.68 |
7505.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.03 |
23.14 |
7.29 |
9.67 |
5.43 |
| 投资收益(万元) |
-9708.90 |
15572.93 |
6009.35 |
7553.82 |
2973.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-794.66 |
2898.76 |
4642.23 |
4254.80 |
2175.98 |
| 其它收入(万元) |
21.23 |
136.78 |
44.19 |
26.84 |
13.36 |
| 收入合计(万元) |
-10465.30 |
18631.62 |
10703.06 |
11845.13 |
5168.59 |
| 管理人报酬(万元) |
516.40 |
764.28 |
237.18 |
273.37 |
124.91 |
| 托管费(万元) |
86.07 |
127.38 |
39.53 |
45.56 |
20.82 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
19.10 |
8.81 |
16.39 |
7.78 |
| 费用合计(万元) |
611.69 |
1645.22 |
480.55 |
623.65 |
278.43 |
| 利润总额(万元) |
-11076.99 |
16986.40 |
10222.51 |
11221.48 |
4890.16 |
| 净利润(万元) |
-11076.99 |
16986.40 |
10222.51 |
11221.48 |
4890.16 |
