金鹰稳健成长混合(210004)_资产配置

金鹰稳健成长混合210004GOLDEN EAGLE STEADY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40443.87	93.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2658.17	6.15%
其他资产	145.84	0.34%

资产总值：43247.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.08	1839.13	4.28%
恒瑞医药	600276	37.23	1711.56	3.99%
泸州老窖	000568	8.61	1589.30	3.70%
沪电股份	002463	48.81	1473.09	3.43%
招商银行	600036	40.36	1299.59	3.03%
中联重科	000157	137.25	1126.82	2.62%
美的集团	000333	17.19	1103.94	2.57%
今世缘	603369	18.68	1095.96	2.55%
海信家电	000921	32.86	999.60	2.33%
阳光电源	300274	9.14	948.73	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	75.40%
金融业	0.17	4.04%
农、林、牧、渔业	0.13	3.07%
租赁和商务服务业	0.12	2.88%
采矿业	0.12	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.33%
科学研究和技术服务业	0.07	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.13%
住宿和餐饮业	0.03	0.73%
批发和零售业	0.01	0.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.16	2002.16	4.75%
泸州老窖	000568	9.50	1704.47	4.04%
恒瑞医药	600276	33.00	1492.68	3.54%
美的集团	000333	22.73	1241.74	2.95%
巨星农牧	603477	30.91	1158.20	2.75%
万华化学	600309	14.42	1107.74	2.63%
今世缘	603369	19.63	956.96	2.27%
沪电股份	002463	39.15	866.00	2.05%
联影医疗	688271	6.20	849.78	2.02%
分众传媒	002027	131.67	832.15	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.91	69.10%
金融业	0.25	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.61%
农、林、牧、渔业	0.17	4.07%
租赁和商务服务业	0.13	3.11%
科学研究和技术服务业	0.12	2.78%
采矿业	0.11	2.69%
批发和零售业	0.03	0.73%
房地产业	0.02	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	9.66	2092.84	4.63%
贵州茅台	600519	1.02	1834.52	4.06%
分众传媒	002027	174.28	1246.10	2.76%
太极集团	600129	23.29	1086.71	2.40%
中信证券	600030	47.57	1030.40	2.28%
美的集团	000333	18.18	1008.63	2.23%
中国平安	601318	19.38	936.05	2.07%
今世缘	603369	15.66	918.77	2.03%
中国石油	601857	115.27	919.85	2.03%
万华化学	600309	10.27	907.05	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	66.28%
金融业	0.35	7.70%
采矿业	0.24	5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.79%
租赁和商务服务业	0.17	3.70%
科学研究和技术服务业	0.15	3.26%
批发和零售业	0.05	1.08%
建筑业	0.05	1.07%
农、林、牧、渔业	0.05	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	45.25	2167.57	4.41%
泸州老窖	000568	10.06	2108.27	4.29%
太极集团	600129	31.78	1890.59	3.85%
贵州茅台	600519	1.07	1809.37	3.68%
美的集团	000333	28.86	1700.43	3.46%
阳光电源	300274	12.60	1469.54	2.99%
宁德时代	300750	6.12	1399.28	2.85%
北方华创	002371	3.70	1175.31	2.39%
中国平安	601318	23.48	1089.47	2.22%
志邦家居	603801	29.82	984.66	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.60	73.22%
金融业	0.23	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.32%
建筑业	0.17	3.55%
租赁和商务服务业	0.13	2.70%
采矿业	0.09	1.73%
科学研究和技术服务业	0.06	1.21%
房地产业	0.05	0.95%
农、林、牧、渔业	0.03	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.47%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	25.00	2544.95	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2544.95	5.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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