资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4423.53 65.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2349.68 34.67%
其他资产 4.56 0.07%
资产总值:6777.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 433.20 6.42%
恒瑞医药 600276 4.86 347.73 5.16%
中国平安 601318 4.79 263.98 3.91%
比亚迪 002594 2.37 258.83 3.84%
万华化学 600309 3.66 243.68 3.61%
三一重工 600031 10.21 237.28 3.52%
招商银行 600036 5.71 230.74 3.42%
长江电力 600900 7.73 210.64 3.12%
保利发展 600048 20.49 161.05 2.39%
工业富联 601138 2.24 147.86 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 45.75%
金融业 0.05 7.33%
采矿业 0.03 4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.93%
房地产业 0.02 2.39%
科学研究和技术服务业 0.01 1.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 422.86 6.68%
中国平安 601318 4.79 265.75 4.20%
招商银行 600036 5.71 262.37 4.15%
比亚迪 002594 0.79 262.21 4.14%
恒瑞医药 600276 4.86 252.23 3.99%
长江电力 600900 7.73 232.98 3.68%
万华化学 600309 3.66 198.59 3.14%
三一重工 600031 10.21 183.27 2.90%
保利发展 600048 20.49 165.97 2.62%
伊利股份 600887 4.41 122.95 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 38.09%
金融业 0.05 8.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.60%
采矿业 0.03 4.39%
房地产业 0.02 2.62%
科学研究和技术服务业 0.01 1.11%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.10 10.15 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%