资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3897.27 58.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2736.07 41.24%
其他资产 1.42 0.02%
资产总值:6634.77万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 468.30 7.09%
比亚迪 002594 0.79 296.17 4.48%
招商银行 600036 5.71 247.19 3.74%
中国平安 601318 4.79 247.31 3.74%
万华化学 600309 3.66 245.99 3.72%
恒瑞医药 600276 4.86 239.11 3.62%
长江电力 600900 7.73 214.97 3.25%
三一重工 600031 10.21 194.70 2.95%
保利发展 600048 20.49 169.25 2.56%
海尔智家 600690 4.63 126.58 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 39.58%
金融业 0.05 7.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.13%
采矿业 0.03 4.08%
房地产业 0.02 2.56%
科学研究和技术服务业 0.01 1.17%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 457.20 6.84%
万华化学 600309 3.66 261.14 3.91%
中国平安 601318 4.79 252.19 3.77%
长江电力 600900 7.73 228.42 3.42%
招商银行 600036 5.71 224.40 3.36%
比亚迪 002594 0.79 223.30 3.34%
恒瑞医药 600276 4.86 223.07 3.34%
保利发展 600048 20.49 181.54 2.72%
三一重工 600031 10.21 168.26 2.52%
伊利股份 600887 4.41 133.09 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 37.88%
金融业 0.05 7.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.39%
采矿业 0.03 4.28%
房地产业 0.02 2.72%
科学研究和技术服务业 0.01 1.10%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.10 10.15 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%