资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39769.11 87.75%
债券 202.69 0.45%
银行存款和结算备付金 4931.27 10.88%
其他资产 418.94 0.92%
资产总值:45322.01万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 22.08 4232.96 9.43%
百济神州 688235 25.32 4077.09 9.08%
诺诚健华 688428 309.55 3801.28 8.46%
贝达药业 300558 69.36 3740.58 8.33%
泽璟制药 688266 57.94 3610.04 8.04%
恒瑞医药 600276 65.50 3006.45 6.69%
迪哲医药 688192 67.10 2782.77 6.20%
特宝生物 688278 34.24 2512.43 5.59%
泰格医药 300347 45.52 2486.54 5.54%
联影医疗 688271 16.16 2042.04 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.70 82.42%
科学研究和技术服务业 0.27 6.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 20.86 4082.95 8.10%
泰格医药 300347 56.04 3866.50 7.67%
贝达药业 300558 80.33 3692.77 7.33%
诺诚健华 688428 238.79 3089.95 6.13%
百济神州 688235 16.15 2913.65 5.78%
荣昌生物 688331 77.48 2720.16 5.40%
泽璟制药 688266 38.49 2642.32 5.24%
恒瑞医药 600276 48.52 2537.42 5.04%
新诺威 300765 67.44 2083.90 4.14%
迪哲医药 688192 37.59 1647.39 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.81 75.62%
科学研究和技术服务业 0.77 15.23%
卫生和社会工作 0.18 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.00 202.69 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.69 0.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%