资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85215.27 88.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6224.73 6.45%
其他资产 5027.20 5.21%
资产总值:96467.20万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.50 6250.84 6.52%
蓝思科技 300433 245.82 5383.42 5.61%
欣旺达 300207 240.38 5362.88 5.59%
瑞芯微 603893 44.81 4931.79 5.14%
思特威 688213 58.60 4554.47 4.75%
珠海冠宇 688772 277.68 4465.13 4.66%
兆易创新 603986 40.43 4317.92 4.50%
赛腾股份 603283 58.50 4045.86 4.22%
歌尔股份 002241 154.51 3987.90 4.16%
光线传媒 300251 421.66 3980.47 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.99 72.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 11.79%
文化、体育和娱乐业 0.40 4.15%
采矿业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 147.92 6428.56 6.46%
蓝思科技 300433 308.64 6311.65 6.34%
宁德时代 300750 23.50 5919.26 5.95%
北方华创 002371 15.55 5690.99 5.72%
比亚迪 002594 17.24 5298.02 5.32%
韦尔股份 603501 47.25 5065.52 5.09%
江淮汽车 600418 192.01 4815.61 4.84%
珠海冠宇 688772 277.68 4767.80 4.79%
长电科技 600584 130.11 4596.79 4.62%
思特威 688213 72.00 4155.38 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.84 78.84%
文化、体育和娱乐业 0.56 5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 5.58%
建筑业 0.10 1.03%
金融业 0.03 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行永续债01 20.00 1961.65 1.97%
23国债24 3.00 306.66 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1961.65 1.97%
国家债券 306.66 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%