财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
286.74 |
142.29 |
98.28 |
-25.21 |
-398.02 |
| 本期利润(万元) |
370.20 |
195.93 |
86.78 |
307.31 |
600.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
98.37 |
0.00 |
-37.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1724.25 |
2580.69 |
2919.10 |
3388.68 |
5822.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.08 |
1.03 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1163.31 |
1313.65 |
1229.11 |
1490.69 |
2165.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
9456.73 |
11248.67 |
14178.06 |
18678.70 |
17348.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
9456.73 |
11248.67 |
14178.06 |
18678.70 |
17348.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.83 |
10.87 |
13.38 |
17.61 |
15.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
1.09 |
1.34 |
1.76 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
10919.80 |
12694.09 |
15848.18 |
20432.44 |
20702.01 |
| 负债合计(万元) |
85.46 |
57.62 |
136.12 |
126.15 |
1041.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
10834.34 |
12636.48 |
15712.06 |
20306.29 |
19660.96 |
| 未分配利润(万元) |
815.42 |
113.14 |
-1603.77 |
-1156.07 |
772.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
7.30 |
4.54 |
7.61 |
4.01 |
| 投资收益(万元) |
659.90 |
621.42 |
-539.82 |
-1989.80 |
-159.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
212.80 |
532.72 |
-123.14 |
-573.53 |
-324.34 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
1.90 |
1.32 |
19.46 |
12.40 |
| 收入合计(万元) |
873.99 |
1163.34 |
-657.10 |
-2536.26 |
-467.25 |
| 管理人报酬(万元) |
57.33 |
159.37 |
87.87 |
182.99 |
73.60 |
| 托管费(万元) |
5.73 |
15.94 |
8.79 |
18.30 |
7.36 |
| 其它费用(万元) |
7.61 |
15.46 |
8.18 |
5.23 |
2.84 |
| 费用合计(万元) |
75.21 |
207.91 |
115.01 |
222.92 |
88.66 |
| 利润总额(万元) |
798.77 |
955.43 |
-772.11 |
-2759.18 |
-555.91 |
| 净利润(万元) |
798.77 |
955.43 |
-772.11 |
-2759.18 |
-555.91 |
