我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益(万元) 1779.06 17438.47 13090.59 -25856.68 -3758.92
本期利润(万元) -292.11 38653.10 42188.12 -32632.85 -7510.34
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.40 0.43 -0.32 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 22.36 0.00 -18.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 86718.21 0.00 52439.47 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.91 0.00 0.53 0.00
期末基金资产净值(万元) 176616.80 182376.18 187579.42 151884.81 168770.41
期末基金份额净值(元) 1.92 1.92 1.96 1.53 1.70
本期净值增长率(%) 0.00 25.60 0.00 -17.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 336.60 0.00 247.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
银行存款(万元) 38397.37 36319.63 39981.69 39268.17 47643.18
交易性金融资产(万元) 151682.51 112648.67 137404.35 159437.34 175090.78
其中:股票投资(万元) 151682.51 112648.67 120657.55 159437.34 175090.78
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 16746.80 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 216.36 199.55 225.17 250.30 269.68
应付托管费(万元) 36.06 33.26 37.53 41.72 44.95
资产总计(万元) 208185.36 153161.01 178145.45 224506.55 223055.67
负债合计(万元) 25769.19 1178.94 1269.29 25854.47 1242.72
所有者权益合计(万元) 182416.18 151982.07 176876.16 198652.09 221812.95
未分配利润(万元) 87325.24 52473.31 77306.41 91729.00 96289.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
利息收入(万元) 128.51 459.45 225.30 397.62 174.86
投资收益(万元) 19336.75 -22171.72 -8679.64 19888.22 4940.08
公允价值变动收益(万元) 21223.29 -6776.78 2918.70 4302.77 5732.98
其它收入(万元) 11.80 15.60 13.37 74.97 35.80
收入合计(万元) 40700.36 -28473.45 -5522.28 24663.57 10883.74
管理人报酬(万元) 1282.07 2645.15 1400.87 3241.22 1646.14
托管费(万元) 213.68 440.86 233.48 540.20 274.36
其它费用(万元) 21.64 45.33 23.12 44.99 22.14
费用合计(万元) 2027.27 4179.64 2358.60 5008.22 2339.23
利润总额(万元) 38673.09 -32653.08 -7880.88 19655.36 8544.51
净利润(万元) 38673.09 -32653.08 -7880.88 19655.36 8544.51