我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -2276.76 2870.37 3469.66 -16434.31 -2165.90
本期利润(万元) -10742.23 5460.83 12137.00 -20399.09 -21881.98
加权平均份额本期利润(元) -0.18 0.09 0.20 -0.34 -0.36
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.36 0.00 -13.24 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 100778.53 0.00 93082.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.67 0.00 1.58 0.00
期末基金资产净值(万元) 152211.16 161217.78 167274.84 152161.27 143306.69
期末基金份额净值(元) 2.49 2.67 2.78 2.58 2.39
本期净值增长率(%) 0.00 3.56 0.00 -11.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 641.45 0.00 615.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 29324.28 18827.22 18943.44 23908.07 33093.65
交易性金融资产(万元) 133709.02 133396.39 148829.77 162475.25 169866.85
其中:股票投资(万元) 133709.02 133396.39 148829.77 162475.25 139409.65
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 30457.20
应付管理人报酬(万元) 198.04 193.19 192.97 232.73 258.95
应付托管费(万元) 33.01 32.20 32.16 38.79 43.16
资产总计(万元) 163761.28 152756.83 168425.61 187008.80 207429.48
负债合计(万元) 2436.19 501.31 1959.84 619.20 1570.94
所有者权益合计(万元) 161325.09 152255.52 166465.76 186389.60 205858.54
未分配利润(万元) 100840.24 93135.24 105955.61 125763.66 140907.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 48.42 117.62 58.07 747.95 231.72
投资收益(万元) 4242.00 -13848.93 -12799.19 61972.80 60575.14
公允价值变动收益(万元) 2590.89 -3966.78 4471.16 -50886.81 -44137.31
其它收入(万元) 3.00 18.11 12.36 33.91 17.54
收入合计(万元) 6884.31 -17679.99 -8257.61 11867.85 16687.09
管理人报酬(万元) 1207.99 2319.45 1210.86 3000.15 1560.89
托管费(万元) 201.33 386.57 201.81 500.03 260.15
其它费用(万元) 12.01 24.18 12.53 25.59 12.74
费用合计(万元) 1421.33 2730.21 1425.20 4475.51 2494.76
利润总额(万元) 5462.98 -20410.19 -9682.81 7392.34 14192.33
净利润(万元) 5462.98 -20410.19 -9682.81 7392.34 14192.33