我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.09 |
-54.83 |
-26.72 |
129.14 |
22.96 |
| 本期利润(万元) |
-154.28 |
-128.89 |
-222.11 |
-123.00 |
-112.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.81 |
0.00 |
-7.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-379.18 |
0.00 |
-213.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1391.37 |
1550.84 |
1432.80 |
1517.97 |
1625.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.80 |
0.76 |
0.88 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.32 |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.60 |
0.00 |
-12.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170.23 |
339.50 |
216.49 |
323.82 |
599.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1374.00 |
1218.66 |
1497.39 |
1928.26 |
2018.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
1339.75 |
1211.49 |
1367.59 |
1759.19 |
1934.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.22 |
2.28 |
2.76 |
3.39 |
4.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.44 |
0.54 |
0.66 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
1616.04 |
1586.45 |
1732.79 |
2255.74 |
2636.77 |
| 负债合计(万元) |
65.20 |
68.48 |
36.51 |
52.65 |
71.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
1550.84 |
1517.97 |
1696.28 |
2203.09 |
2564.80 |
| 未分配利润(万元) |
-379.18 |
-213.21 |
16.35 |
-82.35 |
-256.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.34 |
0.17 |
1.19 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
-49.37 |
186.98 |
149.43 |
289.57 |
164.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-74.06 |
-252.14 |
-19.84 |
-223.43 |
-308.85 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.48 |
0.28 |
0.64 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
-110.72 |
-71.02 |
127.06 |
54.31 |
-130.73 |
| 管理人报酬(万元) |
13.08 |
30.66 |
16.41 |
46.88 |
25.26 |
| 托管费(万元) |
2.54 |
5.96 |
3.19 |
9.12 |
4.91 |
| 其它费用(万元) |
2.54 |
5.21 |
2.63 |
10.30 |
5.11 |
| 费用合计(万元) |
18.17 |
51.98 |
23.49 |
70.44 |
38.09 |
| 利润总额(万元) |
-128.89 |
-123.00 |
103.57 |
-16.13 |
-168.82 |
| 净利润(万元) |
-128.89 |
-123.00 |
103.57 |
-16.13 |
-168.82 |
