| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 97.04 | 135.88 | 65.12 | 310.72 | 47.92 |
| 本期利润(万元) | -184.07 | 489.72 | 126.42 | 471.37 | -188.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 9.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 222.51 | 0.00 | -297.19 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7233.62 | 6424.12 | 5800.80 | 5588.46 | 4847.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 9.62 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.09 | 0.00 | 4.57 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 661.00 | 504.55 | 574.80 | 385.30 | 689.16 |
| 交易性金融资产(万元) | 8814.64 | 7712.99 | 6539.14 | 6750.42 | 8143.95 |
| 其中：股票投资(万元) | 7898.38 | 6971.15 | 6436.48 | 6744.23 | 8137.79 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.96 | 5.59 | 4.73 | 4.73 | 5.87 |
| 应付托管费(万元) | 1.86 | 1.75 | 1.48 | 1.48 | 1.83 |
| 资产总计(万元) | 9877.24 | 8279.84 | 7151.47 | 7197.05 | 8905.66 |
| 负债合计(万元) | 108.46 | 84.50 | 190.80 | 164.09 | 224.05 |
| 所有者权益合计(万元) | 9768.78 | 8195.33 | 6960.67 | 7032.96 | 8681.61 |
| 未分配利润(万元) | 308.94 | -455.70 | -989.50 | -1094.08 | -1655.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.56 | 0.97 | 0.49 | 1.08 | 0.67 |
| 投资收益(万元) | 248.86 | 523.11 | 384.63 | 580.69 | 247.28 |
| 公允价值变动收益(万元) | 526.87 | 215.14 | -266.94 | 672.02 | 706.22 |
| 其它收入(万元) | 1.71 | 3.04 | 1.52 | 6.19 | 4.66 |
| 收入合计(万元) | 787.74 | 758.51 | 134.68 | 1243.48 | 953.72 |
| 管理人报酬(万元) | 34.49 | 57.48 | 28.32 | 65.24 | 34.71 |
| 托管费(万元) | 10.78 | 17.96 | 8.85 | 20.39 | 10.85 |
| 其它费用(万元) | 20.38 | 40.49 | 20.87 | 36.64 | 18.79 |
| 费用合计(万元) | 71.06 | 124.05 | 61.93 | 135.78 | 73.04 |
| 利润总额(万元) | 716.68 | 634.46 | 72.75 | 1107.70 | 880.67 |
| 净利润(万元) | 716.68 | 634.46 | 72.75 | 1107.70 | 880.67 |