我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5560.52 91.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 495.56 8.18%
其他资产 2.66 0.04%
资产总值:6058.74万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝信软件 600845 7.67 374.30 6.38%
海量数据 603138 19.01 338.38 5.77%
银之杰 300085 19.15 274.23 4.67%
烽火通信 600498 16.15 268.74 4.58%
天孚通信 300394 2.78 254.43 4.34%
游族网络 002174 20.23 231.84 3.95%
北方华创 002371 0.93 228.51 3.89%
奕瑞科技 688301 0.69 223.52 3.81%
顶点软件 603383 4.46 219.88 3.75%
光大同创 301387 3.25 220.03 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 45.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 44.28%
建筑业 0.02 2.66%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.77%
批发和零售业 0.01 0.86%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 179.85 9.36%
宁德时代 300750 0.81 164.05 8.54%
泸州老窖 000568 0.75 162.49 8.46%
星宇股份 601799 0.87 132.24 6.88%
石头科技 688169 0.39 115.96 6.04%
福耀玻璃 600660 3.13 115.56 6.02%
山西汾酒 600809 0.42 100.59 5.24%
新泉股份 603179 1.21 60.06 3.13%
青岛啤酒 600600 0.65 56.85 2.96%
恒瑞医药 600276 1.06 47.64 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 64.02%
房地产业 0.00 2.18%
金融业 0.00 1.94%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-06-30
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.05 4.90 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.90 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%