建信央视50(165312)_资产配置

建信央视50165312CCB CCTV FINANCIAL 50 INDEX CLASSIFICATION BY TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	55403.22	92.21%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4639.91	7.72%
其他资产	39.00	0.06%

资产总值：60082.12万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	95.05	3659.25	6.15%
兴业银行	601166	207.33	3344.24	5.62%
贵州茅台	600519	1.99	3320.48	5.58%
中国平安	601318	42.17	3215.95	5.41%
恒瑞医药	600276	33.72	3028.95	5.09%
工商银行	601398	539.35	2653.59	4.46%
万科A	000002	90.00	2521.71	4.24%
招商银行	600036	67.41	2426.83	4.08%
海康威视	002415	59.71	2275.53	3.83%
双汇发展	000895	38.62	2043.98	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	53.88%
金融业	1.60	26.95%
房地产业	0.25	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.40%
采矿业	0.07	1.21%
批发和零售业	0.03	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.41%
卫生和社会工作	0.02	0.37%
建筑业	0.00	0.00%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.12	4564.33	7.01%
恒瑞医药	600276	48.77	4501.26	6.92%
伊利股份	600887	110.72	3446.57	5.30%
中国平安	601318	41.81	2985.30	4.59%
兴业银行	601166	188.75	2978.49	4.58%
信维通信	300136	54.70	2900.17	4.46%
工商银行	601398	578.02	2878.53	4.42%
招商银行	600036	77.24	2604.60	4.00%
民生银行	600016	438.27	2485.01	3.82%
海康威视	002415	74.67	2266.22	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	56.79%
金融业	1.65	25.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.04%
房地产业	0.21	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.55%
采矿业	0.07	1.13%
批发和零售业	0.03	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.46%
卫生和社会工作	0.02	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	44.60	4104.67	6.23%
贵州茅台	600519	3.42	3799.73	5.77%
伊利股份	600887	122.18	3648.16	5.54%
兴业银行	601166	207.13	3295.45	5.00%
工商银行	601398	632.24	3256.02	4.94%
中国平安	601318	45.88	3173.58	4.82%
民生银行	600016	480.95	2746.25	4.17%
招商银行	600036	84.76	2736.12	4.16%
海康威视	002415	81.94	2286.11	3.47%
万科A	000002	86.17	2210.18	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.38	51.40%
金融业	1.83	27.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.40%
房地产业	0.22	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.63%
采矿业	0.09	1.38%
批发和零售业	0.04	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.60%
卫生和社会工作	0.01	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	76.86	6726.91	6.65%
贵州茅台	600519	4.91	5808.65	5.74%
兴业银行	601166	265.35	5253.94	5.19%
中国平安	601318	57.35	4901.21	4.85%
伊利股份	600887	158.25	4896.18	4.84%
海康威视	002415	147.63	4833.39	4.78%
招商银行	600036	121.65	4571.43	4.52%
民生银行	600016	643.28	4059.12	4.01%
工商银行	601398	654.62	3849.15	3.81%
信维通信	300136	84.98	3856.38	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.52	54.55%
金融业	2.80	27.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	3.50%
房地产业	0.35	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.62%
采矿业	0.14	1.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.54%
批发和零售业	0.05	0.49%
卫生和社会工作	0.02	0.20%

五大重仓债券

2019-12-31
2019-03-31
2018-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
明阳转债	0.19	18.90	0.02%
木森转债	0.24	23.60	0.02%
国轩转债	0.18	18.30	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	60.80	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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