财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5489.41 -512.54 1235.51 73.20 -821.99
本期利润(万元) 11832.35 -903.12 -192.83 1940.73 5049.63
加权平均份额本期利润(元) 1.02 -0.06 -0.01 0.12 0.33
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.71 0.00 3.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 21722.48 0.00 23806.18 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.56 0.00 1.59 0.00
期末基金资产净值(万元) 44449.32 50905.64 53043.85 55436.69 61157.06
期末基金份额净值(元) 4.73 3.65 3.69 3.71 3.92
本期净值增长率(%) 0.00 -1.67 0.00 3.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 264.80 0.00 271.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3841.52 4100.07 6160.13 4384.49 4522.38
交易性金融资产(万元) 56923.59 60101.03 54129.42 57632.82 80645.93
其中:股票投资(万元) 56923.59 60101.03 54129.42 57605.97 80645.93
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 26.85 0.00
应付管理人报酬(万元) 59.08 68.47 59.12 62.67 106.41
应付托管费(万元) 9.85 11.41 9.85 10.45 17.74
资产总计(万元) 60918.78 65776.05 60420.36 62855.97 86199.07
负债合计(万元) 302.02 666.82 931.89 1210.36 716.14
所有者权益合计(万元) 60616.76 65109.24 59488.46 61645.60 85482.93
未分配利润(万元) 43970.86 47535.28 42964.87 44485.49 67440.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 16.25 36.74 15.61 46.45 29.93
投资收益(万元) -187.96 1323.19 -5053.24 -15840.79 -4938.85
公允价值变动收益(万元) -523.60 2028.79 5420.57 -2769.78 5251.74
其它收入(万元) 5.31 17.86 4.71 78.76 44.49
收入合计(万元) -690.00 3406.58 387.65 -18485.36 387.31
管理人报酬(万元) 373.86 731.97 351.30 1184.03 758.77
托管费(万元) 62.31 122.00 58.55 197.34 126.46
其它费用(万元) 10.67 20.94 11.37 23.30 12.39
费用合计(万元) 466.72 896.97 428.44 1423.49 907.56
利润总额(万元) -1156.72 2509.61 -40.79 -19908.85 -520.26
净利润(万元) -1156.72 2509.61 -40.79 -19908.85 -520.26