财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3141.71 |
-3183.13 |
-747.99 |
-6195.33 |
-3884.82 |
| 本期利润(万元) |
15994.54 |
-1710.95 |
111.70 |
-2235.43 |
5933.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6339.17 |
0.00 |
-4926.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51299.13 |
39211.56 |
41892.91 |
43481.81 |
47503.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.86 |
0.90 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.90 |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7152.79 |
4807.36 |
6892.88 |
7453.69 |
10861.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
33620.07 |
38760.06 |
35613.80 |
42242.57 |
58978.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
33620.07 |
38760.06 |
35613.80 |
42242.57 |
58978.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.09 |
46.34 |
43.34 |
48.09 |
83.93 |
| 应付托管费(万元) |
6.35 |
7.72 |
7.22 |
8.01 |
13.99 |
| 资产总计(万元) |
40810.95 |
43700.69 |
42542.53 |
49766.43 |
70053.73 |
| 负债合计(万元) |
1562.24 |
187.37 |
164.48 |
890.70 |
476.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
39248.71 |
43513.32 |
42378.04 |
48875.73 |
69576.93 |
| 未分配利润(万元) |
-6345.32 |
-4929.62 |
-8362.21 |
-3124.17 |
14796.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.74 |
12.80 |
7.41 |
19.18 |
10.59 |
| 投资收益(万元) |
-2893.64 |
-5578.89 |
-3273.21 |
-10170.50 |
-3302.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1473.06 |
3958.18 |
-1841.25 |
-6383.67 |
4108.03 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
7.39 |
4.66 |
12.30 |
7.46 |
| 收入合计(万元) |
-1416.56 |
-1600.52 |
-5102.40 |
-16522.69 |
823.72 |
| 管理人报酬(万元) |
245.22 |
529.45 |
265.85 |
890.81 |
529.24 |
| 托管费(万元) |
40.87 |
88.24 |
44.31 |
148.47 |
88.21 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
20.03 |
10.96 |
22.02 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
296.12 |
637.80 |
321.14 |
1061.30 |
628.85 |
| 利润总额(万元) |
-1712.68 |
-2238.32 |
-5423.55 |
-17583.99 |
194.86 |
| 净利润(万元) |
-1712.68 |
-2238.32 |
-5423.55 |
-17583.99 |
194.86 |
