财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2037.36 |
992.40 |
731.75 |
-1708.92 |
-340.51 |
| 本期利润(万元) |
6119.88 |
1294.94 |
1205.40 |
-414.07 |
1754.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.08 |
0.07 |
-0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
275.36 |
0.00 |
-1012.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20026.04 |
16274.23 |
16353.46 |
15691.42 |
16929.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.02 |
1.01 |
0.94 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
-6.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2585.03 |
1552.52 |
1726.24 |
2229.14 |
2414.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
13663.73 |
14191.63 |
13835.52 |
15251.26 |
17930.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
13663.73 |
14191.63 |
13835.52 |
15215.26 |
17930.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.37 |
16.46 |
15.52 |
17.65 |
24.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
2.74 |
2.59 |
2.94 |
4.16 |
| 资产总计(万元) |
16355.93 |
15770.09 |
15587.48 |
17565.57 |
20378.33 |
| 负债合计(万元) |
81.70 |
78.67 |
64.30 |
217.93 |
105.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
16274.23 |
15691.42 |
15523.18 |
17347.64 |
20272.42 |
| 未分配利润(万元) |
275.36 |
-1012.35 |
-2066.99 |
-706.79 |
1664.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.41 |
7.94 |
4.32 |
9.04 |
4.66 |
| 投资收益(万元) |
1107.60 |
-1477.55 |
-1684.01 |
-2043.17 |
-237.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
302.54 |
1294.85 |
403.70 |
-678.13 |
-254.73 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.35 |
0.13 |
0.64 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
1413.93 |
-174.41 |
-1275.86 |
-2711.62 |
-487.45 |
| 管理人报酬(万元) |
94.84 |
191.02 |
96.94 |
276.38 |
158.23 |
| 托管费(万元) |
15.81 |
31.84 |
16.16 |
46.06 |
26.37 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
16.80 |
8.86 |
17.80 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
118.99 |
239.66 |
121.96 |
340.24 |
193.69 |
| 利润总额(万元) |
1294.94 |
-414.07 |
-1397.81 |
-3051.86 |
-681.13 |
| 净利润(万元) |
1294.94 |
-414.07 |
-1397.81 |
-3051.86 |
-681.13 |
