资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26660.36 88.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3415.13 11.35%
其他资产 11.59 0.04%
资产总值:30087.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.18 3290.13 10.22%
福耀玻璃 600660 44.05 3233.44 10.04%
贵州茅台 600519 2.15 3111.80 9.66%
豪迈科技 002595 51.69 3062.86 9.51%
星宇股份 601799 20.63 2782.17 8.64%
山西汾酒 600809 14.17 2748.93 8.54%
牧原股份 002714 45.72 2423.16 7.53%
亿联网络 300628 47.39 1753.54 5.45%
浙江鼎力 603338 31.12 1668.65 5.18%
保利发展 600048 166.53 1308.93 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 69.45%
农、林、牧、渔业 0.24 7.53%
房地产业 0.13 4.07%
卫生和社会工作 0.06 1.71%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.63 3438.87 9.93%
福耀玻璃 600660 60.10 3426.09 9.90%
贵州茅台 600519 2.42 3403.99 9.83%
豪迈科技 002595 55.85 3307.67 9.56%
星宇股份 601799 21.71 2713.38 7.84%
山西汾酒 600809 14.91 2629.80 7.60%
亿联网络 300628 59.22 2058.59 5.95%
牧原股份 002714 48.12 2021.52 5.84%
保利发展 600048 238.10 1928.61 5.57%
浙江鼎力 603338 38.99 1848.13 5.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 70.23%
农、林、牧、渔业 0.20 5.84%
房地产业 0.19 5.57%
卫生和社会工作 0.07 1.94%