我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.27 |
58.27 |
5.80 |
51.64 |
43.08 |
| 本期利润(万元) |
16.07 |
-89.20 |
-24.04 |
-12.46 |
38.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
198.01 |
0.00 |
297.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
920.89 |
872.41 |
896.63 |
1005.83 |
1077.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.29 |
1.37 |
1.42 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.36 |
0.00 |
41.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
431.65 |
483.12 |
414.50 |
513.55 |
590.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
5875.61 |
6476.36 |
6555.06 |
7113.22 |
7397.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
4.26 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.19 |
0.25 |
0.24 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
6313.06 |
6962.52 |
6984.95 |
7627.88 |
7998.35 |
| 负债合计(万元) |
17.97 |
24.20 |
14.38 |
58.34 |
16.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
6295.09 |
6938.32 |
6970.57 |
7569.53 |
7981.42 |
| 未分配利润(万元) |
1526.24 |
2138.14 |
2207.39 |
2947.69 |
3449.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.77 |
1.87 |
4.05 |
2.14 |
9.02 |
| 投资收益(万元) |
433.62 |
364.47 |
127.14 |
40.04 |
382.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1118.95 |
-444.96 |
-1459.15 |
-578.35 |
378.46 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.13 |
0.51 |
0.31 |
57.36 |
| 收入合计(万元) |
-681.34 |
-78.48 |
-1327.46 |
-535.86 |
827.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2.79 |
1.45 |
2.74 |
1.43 |
3.85 |
| 托管费(万元) |
0.56 |
0.29 |
0.55 |
0.29 |
0.77 |
| 其它费用(万元) |
12.11 |
6.00 |
12.09 |
6.50 |
13.24 |
| 费用合计(万元) |
19.42 |
9.86 |
19.57 |
10.32 |
23.04 |
| 利润总额(万元) |
-700.76 |
-88.35 |
-1347.02 |
-546.18 |
804.64 |
| 净利润(万元) |
-700.76 |
-88.35 |
-1347.02 |
-546.18 |
804.64 |
