| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 51.63 | 1.86 | -2.56 | -1.27 | 58.27 |
| 本期利润(万元) | 103.33 | 126.13 | 2.20 | 16.07 | -89.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.19 | 0.00 | 0.02 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.61 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | -9.05 |
| 期末可供分配利润(万元) | 291.60 | 0.00 | 192.65 | 0.00 | 198.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.45 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) | 937.71 | 975.97 | 846.52 | 920.89 | 872.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.45 | 1.49 | 1.29 | 1.32 | 1.29 |
| 本期净值增长率(%) | 12.19 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | -10.13 |
| 累计净值增长率(%) | 45.13 | 0.00 | 29.46 | 0.00 | 29.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 519.38 | 430.03 | 431.65 | 483.12 | 414.50 |
| 交易性金融资产(万元) | 4956.48 | 5900.78 | 5875.61 | 6476.36 | 6555.06 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 4.04 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.25 |
| 应付托管费(万元) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 资产总计(万元) | 5477.48 | 6332.01 | 6313.06 | 6962.52 | 6984.95 |
| 负债合计(万元) | 15.36 | 16.90 | 17.97 | 24.20 | 14.38 |
| 所有者权益合计(万元) | 5462.12 | 6315.11 | 6295.09 | 6938.32 | 6970.57 |
| 未分配利润(万元) | 1783.19 | 1543.59 | 1526.24 | 2138.14 | 2207.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.60 | 1.73 | 3.77 | 1.87 | 4.05 |
| 投资收益(万元) | 340.82 | 0.00 | 433.62 | 364.47 | 127.14 |
| 公允价值变动收益(万元) | 471.29 | 25.17 | -1118.95 | -444.96 | -1459.15 |
| 其它收入(万元) | 0.19 | 0.06 | 0.22 | 0.13 | 0.51 |
| 收入合计(万元) | 815.90 | 26.97 | -681.34 | -78.48 | -1327.46 |
| 管理人报酬(万元) | 2.55 | 1.16 | 2.79 | 1.45 | 2.74 |
| 托管费(万元) | 0.51 | 0.23 | 0.56 | 0.29 | 0.55 |
| 其它费用(万元) | 9.95 | 6.02 | 12.11 | 6.00 | 12.09 |
| 费用合计(万元) | 16.66 | 9.19 | 19.42 | 9.86 | 19.57 |
| 利润总额(万元) | 799.24 | 17.78 | -700.76 | -88.35 | -1347.02 |
| 净利润(万元) | 799.24 | 17.78 | -700.76 | -88.35 | -1347.02 |