- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -153.22 | -17.04 | -124.29 | -121.55 | -82.67 |
| 本期利润(万元) | 425.18 | 885.71 | -316.90 | -114.09 | -684.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.32 | -0.12 | -0.04 | -0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.63 | 0.00 | -9.67 | 0.00 | -18.12 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1525.76 | 0.00 | 413.71 | 0.00 | 713.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.43 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5034.30 | 4304.32 | 3138.04 | 3303.01 | 3358.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.43 | 1.46 | 1.15 | 1.23 | 1.27 |
| 本期净值增长率(%) | 13.01 | 0.00 | -9.28 | 0.00 | -16.82 |
| 累计净值增长率(%) | 43.49 | 0.00 | 15.19 | 0.00 | 26.97 |