建信上证50ETF联接A(005880)_资产配置

建信上证50ETF联接A005880JIANXIN SSE 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING CONNECTION FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	556.66	98.74%
其他资产	7.11	1.26%

资产总值：563.78万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	14.10	0.16%
中国平安	601318	0.16	8.88	0.10%
招商银行	600036	0.19	8.73	0.10%
兴业银行	601166	0.25	5.83	0.07%
长江电力	600900	0.19	5.73	0.07%
紫金矿业	601899	0.25	4.88	0.06%
中信证券	600030	0.15	4.14	0.05%
工商银行	601398	0.53	4.02	0.05%
交通银行	601328	0.41	3.28	0.04%
恒瑞医药	600276	0.07	3.63	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.54%
制造业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	15.61	0.17%
中国平安	601318	0.17	8.78	0.10%
招商银行	600036	0.19	8.23	0.09%
长江电力	600900	0.19	5.28	0.06%
兴业银行	601166	0.23	4.97	0.06%
紫金矿业	601899	0.26	4.71	0.05%
恒瑞医药	600276	0.07	3.44	0.04%
工商银行	601398	0.55	3.79	0.04%
中信证券	600030	0.15	3.98	0.04%
海光信息	688041	0.02	2.83	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.50%
金融业	0.00	0.45%
采矿业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	15.24	0.16%
中国平安	601318	0.17	8.95	0.10%
招商银行	600036	0.19	7.47	0.08%
长江电力	600900	0.19	5.61	0.06%
兴业银行	601166	0.23	4.41	0.05%
中信证券	600030	0.15	4.38	0.05%
工商银行	601398	0.54	3.74	0.04%
紫金矿业	601899	0.26	3.93	0.04%
恒瑞医药	600276	0.07	3.21	0.03%
伊利股份	600887	0.10	3.02	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.48%
金融业	0.00	0.43%
采矿业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.96	0.34%
中国平安	601318	0.34	19.41	0.19%
招商银行	600036	0.40	15.04	0.14%
长江电力	600900	0.38	11.42	0.11%
兴业银行	601166	0.46	8.86	0.09%
紫金矿业	601899	0.52	9.43	0.09%
中信证券	600030	0.30	8.16	0.08%
工商银行	601398	1.10	6.80	0.07%
恒瑞医药	600276	0.14	7.32	0.07%
交通银行	601328	0.86	6.36	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.90%
金融业	0.01	0.78%
采矿业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	4.30	435.46	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	435.46	5.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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