建信中证1000指数增强A(006165)_财务情况

建信中证1000指数增强A006165JIANXIN CERTIFICATE 1000 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	11954.87	4927.45	4259.11	4113.11	-7829.34
本期利润(万元)	14070.43	7995.17	3933.67	4923.10	11451.13
加权平均份额本期利润(元)	0.37	0.20	0.10	0.08	0.18
加权平均净值利润率(%)	0.00	12.57	0.00	6.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	25160.37	0.00	18302.98	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.53	0.00	0.41	0.00
期末基金资产净值(万元)	73998.61	82258.46	59604.62	69978.94	91498.42
期末基金份额净值(元)	2.13	1.74	1.65	1.56	1.48
本期净值增长率(%)	0.00	11.71	0.00	3.89	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	135.06	0.00	110.42	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	16923.54	13832.59	17373.17	19825.52	22674.17
交易性金融资产(万元)	91139.50	84885.40	113348.65	137040.58	148031.80
其中：股票投资(万元)	91139.50	84885.40	113348.65	137040.58	148031.80
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	80.41	86.64	113.47	140.08	134.29
应付托管费(万元)	16.08	17.33	22.69	28.02	26.86
资产总计(万元)	110751.83	101216.81	133816.56	162779.71	174996.00
负债合计(万元)	3859.02	645.30	395.98	4395.09	1857.03
所有者权益合计(万元)	106892.81	100571.51	133420.58	158384.63	173138.96
未分配利润(万元)	45018.05	35449.98	29214.51	51616.39	71239.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	26.43	86.79	46.94	100.19	49.27
投资收益(万元)	7450.16	6723.57	-15627.82	-10110.29	6156.15
公允价值变动收益(万元)	4317.29	3641.56	-4927.28	-356.88	2459.03
其它收入(万元)	72.42	184.00	68.96	85.77	56.86
收入合计(万元)	11866.30	10635.92	-20439.20	-10281.21	8721.31
管理人报酬(万元)	451.93	1367.48	713.12	1679.49	793.02
托管费(万元)	90.39	273.50	142.62	335.90	158.60
其它费用(万元)	12.92	41.15	20.93	46.21	21.53
费用合计(万元)	610.51	1909.51	998.71	2379.08	1106.86
利润总额(万元)	11255.79	8726.41	-21437.91	-12660.28	7614.45
净利润(万元)	11255.79	8726.41	-21437.91	-12660.28	7614.45

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