财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 4113.11 -7829.34 -9300.03 -6917.42 -5269.66
本期利润(万元) 4923.10 11451.13 -12366.63 -5707.18 -3363.67
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.18 -0.21 -0.10 -0.06
加权平均净值利润率(%) 6.07 0.00 -15.04 0.00 -3.79
期末可供分配利润(万元) 18302.98 0.00 7565.79 0.00 15900.25
期末可供分配份额利润(元) 0.41 0.00 0.12 0.00 0.28
期末基金资产净值(万元) 69978.94 91498.42 79982.56 82874.79 85737.99
期末基金份额净值(元) 1.56 1.48 1.29 1.40 1.50
本期净值增长率(%) 3.89 0.00 -13.73 0.00 -1.89
累计净值增长率(%) 110.42 0.00 74.73 0.00 102.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 13832.59 17373.17 19825.52 22674.17 11059.80
交易性金融资产(万元) 84885.40 113348.65 137040.58 148031.80 82654.50
其中:股票投资(万元) 84885.40 113348.65 137040.58 148031.80 82654.50
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 86.64 113.47 140.08 134.29 85.40
应付托管费(万元) 17.33 22.69 28.02 26.86 17.08
资产总计(万元) 101216.81 133816.56 162779.71 174996.00 95891.09
负债合计(万元) 645.30 395.98 4395.09 1857.03 662.27
所有者权益合计(万元) 100571.51 133420.58 158384.63 173138.96 95228.82
未分配利润(万元) 35449.98 29214.51 51616.39 71239.06 34074.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 86.79 46.94 100.19 49.27 27.21
投资收益(万元) 6723.57 -15627.82 -10110.29 6156.15 -5053.76
公允价值变动收益(万元) 3641.56 -4927.28 -356.88 2459.03 -5617.77
其它收入(万元) 184.00 68.96 85.77 56.86 64.79
收入合计(万元) 10635.92 -20439.20 -10281.21 8721.31 -10579.53
管理人报酬(万元) 1367.48 713.12 1679.49 793.02 493.53
托管费(万元) 273.50 142.62 335.90 158.60 98.71
其它费用(万元) 41.15 20.93 46.21 21.53 29.00
费用合计(万元) 1909.51 998.71 2379.08 1106.86 675.29
利润总额(万元) 8726.41 -21437.91 -12660.28 7614.45 -11254.82
净利润(万元) 8726.41 -21437.91 -12660.28 7614.45 -11254.82