财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.71 |
176.31 |
137.31 |
372.05 |
187.75 |
| 本期利润(万元) |
1006.70 |
1831.56 |
975.44 |
868.34 |
624.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.16 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2112.55 |
0.00 |
1034.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28616.70 |
23283.43 |
13390.41 |
11585.38 |
15656.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.29 |
1.21 |
1.12 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.29 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.24 |
0.00 |
23.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4220.28 |
2661.21 |
4519.03 |
989.78 |
661.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
49610.78 |
23998.60 |
26368.96 |
12894.98 |
8814.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
48957.88 |
23550.20 |
25078.70 |
11605.67 |
7898.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.62 |
18.60 |
19.96 |
9.01 |
5.96 |
| 应付托管费(万元) |
7.65 |
5.81 |
6.24 |
2.82 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
55512.87 |
27699.89 |
32152.03 |
14374.55 |
9877.24 |
| 负债合计(万元) |
1317.39 |
667.81 |
538.61 |
544.30 |
108.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
54195.48 |
27032.08 |
31613.42 |
13830.26 |
9768.78 |
| 未分配利润(万元) |
12535.23 |
3051.31 |
3243.68 |
622.61 |
308.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.08 |
9.03 |
2.54 |
1.42 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
593.98 |
1349.66 |
535.58 |
578.66 |
248.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4035.06 |
890.83 |
1142.31 |
537.25 |
526.87 |
| 其它收入(万元) |
23.01 |
16.52 |
9.39 |
6.84 |
1.71 |
| 收入合计(万元) |
4721.40 |
2069.89 |
1517.13 |
1104.58 |
787.74 |
| 管理人报酬(万元) |
133.84 |
208.66 |
87.63 |
83.92 |
34.49 |
| 托管费(万元) |
34.89 |
65.21 |
27.38 |
26.22 |
10.78 |
| 其它费用(万元) |
16.30 |
48.36 |
25.11 |
43.29 |
20.38 |
| 费用合计(万元) |
213.79 |
374.83 |
162.78 |
168.79 |
71.06 |
| 利润总额(万元) |
4507.60 |
1695.06 |
1354.34 |
935.78 |
716.68 |
| 净利润(万元) |
4507.60 |
1695.06 |
1354.34 |
935.78 |
716.68 |
