| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 372.05 | 187.75 | 92.31 | 2.66 | 132.36 |
| 本期利润(万元) | 868.34 | 624.99 | 708.35 | 312.87 | 312.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.70 | 0.00 | 6.39 | 0.00 | 8.14 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1034.27 | 0.00 | 1120.04 | 0.00 | 227.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11585.38 | 15656.69 | 15719.54 | 12002.58 | 5854.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.16 | 1.11 | 1.07 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 7.43 | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 10.37 |
| 累计净值增长率(%) | 23.38 | 0.00 | 22.21 | 0.00 | 14.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2661.21 | 4519.03 | 989.78 | 661.00 | 504.55 |
| 交易性金融资产(万元) | 23998.60 | 26368.96 | 12894.98 | 8814.64 | 7712.99 |
| 其中：股票投资(万元) | 23550.20 | 25078.70 | 11605.67 | 7898.38 | 6971.15 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 18.60 | 19.96 | 9.01 | 5.96 | 5.59 |
| 应付托管费(万元) | 5.81 | 6.24 | 2.82 | 1.86 | 1.75 |
| 资产总计(万元) | 27699.89 | 32152.03 | 14374.55 | 9877.24 | 8279.84 |
| 负债合计(万元) | 667.81 | 538.61 | 544.30 | 108.46 | 84.50 |
| 所有者权益合计(万元) | 27032.08 | 31613.42 | 13830.26 | 9768.78 | 8195.33 |
| 未分配利润(万元) | 3051.31 | 3243.68 | 622.61 | 308.94 | -455.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.03 | 2.54 | 1.42 | 0.56 | 0.97 |
| 投资收益(万元) | 1349.66 | 535.58 | 578.66 | 248.86 | 523.11 |
| 公允价值变动收益(万元) | 890.83 | 1142.31 | 537.25 | 526.87 | 215.14 |
| 其它收入(万元) | 16.52 | 9.39 | 6.84 | 1.71 | 3.04 |
| 收入合计(万元) | 2069.89 | 1517.13 | 1104.58 | 787.74 | 758.51 |
| 管理人报酬(万元) | 208.66 | 87.63 | 83.92 | 34.49 | 57.48 |
| 托管费(万元) | 65.21 | 27.38 | 26.22 | 10.78 | 17.96 |
| 其它费用(万元) | 48.36 | 25.11 | 43.29 | 20.38 | 40.49 |
| 费用合计(万元) | 374.83 | 162.78 | 168.79 | 71.06 | 124.05 |
| 利润总额(万元) | 1695.06 | 1354.34 | 935.78 | 716.68 | 634.46 |
| 净利润(万元) | 1695.06 | 1354.34 | 935.78 | 716.68 | 634.46 |