| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1565.60 | -75.86 | -191.32 | -74.60 | -1.18 |
| 本期利润(万元) | 3200.49 | 3553.51 | 68.66 | 123.96 | -250.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.50 | 0.64 | 0.03 | 0.06 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 43.79 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | -11.45 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3887.83 | 0.00 | 221.97 | 0.00 | 70.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.20 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23388.12 | 21816.10 | 3372.66 | 2116.07 | 1922.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.20 | 1.23 | 1.07 | 1.08 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 15.55 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | -8.36 |
| 累计净值增长率(%) | 18.73 | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 2.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 218.58 | 4367.94 | 3405.99 | 3660.06 | 3498.90 |
| 交易性金融资产(万元) | 67805.59 | 40406.35 | 37798.32 | 39629.22 | 39535.21 |
| 其中：股票投资(万元) | 64228.04 | 40406.35 | 37798.32 | 39629.22 | 39535.21 |
| 其中：债券投资(万元) | 3577.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 56.32 | 37.12 | 34.07 | 35.27 | 30.38 |
| 应付托管费(万元) | 11.26 | 7.42 | 6.81 | 7.05 | 6.08 |
| 资产总计(万元) | 68807.88 | 45167.26 | 41270.72 | 43409.29 | 43183.50 |
| 负债合计(万元) | 282.76 | 209.16 | 368.61 | 402.67 | 641.63 |
| 所有者权益合计(万元) | 68525.12 | 44958.10 | 40902.11 | 43006.62 | 42541.87 |
| 未分配利润(万元) | 30236.56 | 22375.20 | 20227.00 | 23215.77 | 22850.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 25.15 | 7.01 | 13.62 | 7.02 | 11.91 |
| 投资收益(万元) | 4419.46 | -2457.21 | 1194.25 | 2046.32 | -4877.18 |
| 公允价值变动收益(万元) | 7001.38 | 4154.49 | -4247.32 | -1453.51 | -1193.89 |
| 其它收入(万元) | 32.82 | 2.26 | 1.84 | 1.03 | 2.31 |
| 收入合计(万元) | 11478.82 | 1706.55 | -3037.60 | 600.86 | -6056.85 |
| 管理人报酬(万元) | 531.27 | 219.46 | 435.51 | 219.48 | 307.42 |
| 托管费(万元) | 106.25 | 43.89 | 87.10 | 43.90 | 61.48 |
| 其它费用(万元) | 38.96 | 19.19 | 38.42 | 19.41 | 39.16 |
| 费用合计(万元) | 708.34 | 288.34 | 569.81 | 286.72 | 416.01 |
| 利润总额(万元) | 10770.48 | 1418.21 | -3607.41 | 314.14 | -6472.86 |
| 净利润(万元) | 10770.48 | 1418.21 | -3607.41 | 314.14 | -6472.86 |