我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3449.38 |
-2431.36 |
-353.82 |
-254.65 |
87.86 |
| 本期利润(万元) |
-533.72 |
-5207.91 |
444.60 |
-3434.05 |
2174.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.17 |
0.01 |
-0.11 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.80 |
0.00 |
-9.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
711.48 |
0.00 |
1996.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26478.76 |
32919.13 |
35665.83 |
29250.44 |
38281.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.09 |
1.07 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.16 |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4652.23 |
5755.07 |
5909.70 |
3616.48 |
2176.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
53664.07 |
59868.69 |
57797.04 |
19682.48 |
21216.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
53664.07 |
59868.69 |
57797.04 |
19682.48 |
21216.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.26 |
84.15 |
72.12 |
26.57 |
28.18 |
| 应付托管费(万元) |
10.04 |
14.02 |
12.02 |
4.43 |
4.70 |
| 资产总计(万元) |
58519.41 |
65976.96 |
64868.15 |
23384.60 |
23597.95 |
| 负债合计(万元) |
515.99 |
1283.31 |
1136.54 |
515.14 |
242.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
58003.42 |
64693.65 |
63731.62 |
22869.46 |
23355.81 |
| 未分配利润(万元) |
1049.11 |
4206.68 |
8201.23 |
4239.53 |
4510.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.28 |
28.31 |
18.48 |
3.75 |
11.44 |
| 投资收益(万元) |
-3493.37 |
124.78 |
-537.50 |
41.46 |
8431.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5443.04 |
-5974.58 |
500.16 |
-5.24 |
-4471.15 |
| 其它收入(万元) |
44.59 |
31.18 |
67.53 |
23.51 |
209.62 |
| 收入合计(万元) |
-8841.54 |
-5790.31 |
48.67 |
63.48 |
4181.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1036.08 |
602.23 |
423.12 |
152.96 |
394.63 |
| 托管费(万元) |
172.68 |
100.37 |
70.52 |
25.49 |
65.77 |
| 其它费用(万元) |
18.59 |
8.46 |
16.63 |
8.47 |
17.01 |
| 费用合计(万元) |
1383.42 |
801.86 |
533.81 |
187.72 |
651.17 |
| 利润总额(万元) |
-10224.96 |
-6592.16 |
-485.13 |
-124.24 |
3530.38 |
| 净利润(万元) |
-10224.96 |
-6592.16 |
-485.13 |
-124.24 |
3530.38 |
