| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -22.69 | -2.85 | -17.77 | -16.87 | -10.05 |
| 本期利润(万元) | 82.44 | 122.41 | -47.71 | -22.85 | -63.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.21 | 0.27 | -0.12 | -0.06 | -0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.21 | 0.00 | -10.29 | 0.00 | -18.25 |
| 期末可供分配利润(万元) | 115.30 | 0.00 | 58.77 | 0.00 | 95.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.41 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) | 399.89 | 633.04 | 509.99 | 461.61 | 481.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.41 | 1.43 | 1.13 | 1.20 | 1.25 |
| 本期净值增长率(%) | 12.55 | 0.00 | -9.46 | 0.00 | -17.15 |
| 累计净值增长率(%) | -30.01 | 0.00 | -43.70 | 0.00 | -37.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 725.38 | 522.00 | 486.28 | 533.36 | 661.70 |
| 交易性金融资产(万元) | 9519.68 | 6318.00 | 6893.56 | 7297.56 | 6124.20 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.48 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.26 |
| 应付托管费(万元) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 资产总计(万元) | 10266.92 | 6853.92 | 7417.96 | 7864.76 | 6797.33 |
| 负债合计(万元) | 70.25 | 132.71 | 56.83 | 39.53 | 35.62 |
| 所有者权益合计(万元) | 10196.67 | 6721.21 | 7361.13 | 7825.24 | 6761.71 |
| 未分配利润(万元) | 3013.72 | 826.22 | 1509.25 | 2402.93 | 2306.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.16 | 1.86 | 3.19 | 0.99 | 2.18 |
| 投资收益(万元) | -331.54 | -260.04 | -161.26 | -32.38 | -76.26 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1308.68 | -433.73 | -1205.73 | -295.49 | -2300.92 |
| 其它收入(万元) | 14.57 | 1.66 | 3.03 | 2.09 | 4.43 |
| 收入合计(万元) | 995.87 | -690.26 | -1360.76 | -324.80 | -2370.57 |
| 管理人报酬(万元) | 2.59 | 1.16 | 2.55 | 1.22 | 3.11 |
| 托管费(万元) | 0.52 | 0.23 | 0.51 | 0.24 | 0.62 |
| 其它费用(万元) | 9.80 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 费用合计(万元) | 29.13 | 14.62 | 29.67 | 14.01 | 26.47 |
| 利润总额(万元) | 966.74 | -704.87 | -1390.43 | -338.81 | -2397.04 |
| 净利润(万元) | 966.74 | -704.87 | -1390.43 | -338.81 | -2397.04 |