财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.48 |
0.89 |
0.60 |
-0.70 |
-0.95 |
| 本期利润(万元) |
66.15 |
17.26 |
-2.28 |
108.56 |
105.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
-0.00 |
0.21 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53.54 |
0.00 |
51.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
706.77 |
648.27 |
689.10 |
618.39 |
747.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.26 |
1.22 |
1.23 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
17.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.87 |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
147.14 |
155.88 |
563.05 |
578.71 |
651.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
8611.89 |
9224.89 |
8252.35 |
8081.13 |
8982.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
123.59 |
121.56 |
211.35 |
101.61 |
211.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
435.46 |
483.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.32 |
0.28 |
0.28 |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
8772.17 |
9396.55 |
8829.25 |
8692.93 |
9673.24 |
| 负债合计(万元) |
122.82 |
33.92 |
51.49 |
59.34 |
28.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
8649.35 |
9362.63 |
8777.76 |
8633.59 |
9644.64 |
| 未分配利润(万元) |
1823.70 |
1832.04 |
812.11 |
559.88 |
1236.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
4.13 |
2.15 |
3.83 |
1.28 |
| 投资收益(万元) |
34.45 |
23.23 |
-35.12 |
-210.10 |
-36.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
159.03 |
1541.98 |
335.09 |
-643.44 |
-310.74 |
| 其它收入(万元) |
1.34 |
4.48 |
1.37 |
4.69 |
3.77 |
| 收入合计(万元) |
195.55 |
1573.82 |
303.49 |
-845.02 |
-341.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1.79 |
3.58 |
1.73 |
3.99 |
1.95 |
| 托管费(万元) |
0.36 |
0.72 |
0.35 |
0.80 |
0.39 |
| 其它费用(万元) |
4.86 |
9.80 |
5.97 |
16.00 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
16.13 |
32.93 |
17.30 |
38.58 |
18.91 |
| 利润总额(万元) |
179.42 |
1540.89 |
286.20 |
-883.60 |
-360.70 |
| 净利润(万元) |
179.42 |
1540.89 |
286.20 |
-883.60 |
-360.70 |
