| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.70 | -0.95 | -3.33 | -2.09 | -11.26 |
| 本期利润(万元) | 108.56 | 105.10 | 16.56 | 18.37 | -36.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.21 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | -0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.94 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | -13.78 |
| 期末可供分配利润(万元) | 51.16 | 0.00 | 50.98 | 0.00 | 24.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 618.39 | 747.07 | 594.46 | 515.50 | 415.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.27 | 1.09 | 1.10 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 17.16 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | -9.10 |
| 累计净值增长率(%) | -10.48 | 0.00 | -21.33 | 0.00 | -23.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 155.88 | 563.05 | 578.71 | 651.32 | 688.71 |
| 交易性金融资产(万元) | 9224.89 | 8252.35 | 8081.13 | 8982.44 | 9707.82 |
| 其中：股票投资(万元) | 121.56 | 211.35 | 101.61 | 211.62 | 116.07 |
| 其中：债券投资(万元) | 483.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.28 |
| 应付托管费(万元) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| 资产总计(万元) | 9396.55 | 8829.25 | 8692.93 | 9673.24 | 10411.81 |
| 负债合计(万元) | 33.92 | 51.49 | 59.34 | 28.60 | 44.45 |
| 所有者权益合计(万元) | 9362.63 | 8777.76 | 8633.59 | 9644.64 | 10367.36 |
| 未分配利润(万元) | 1832.04 | 812.11 | 559.88 | 1236.45 | 1674.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.13 | 2.15 | 3.83 | 1.28 | 2.49 |
| 投资收益(万元) | 23.23 | -35.12 | -210.10 | -36.10 | -130.53 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1541.98 | 335.09 | -643.44 | -310.74 | -1538.80 |
| 其它收入(万元) | 4.48 | 1.37 | 4.69 | 3.77 | 5.18 |
| 收入合计(万元) | 1573.82 | 303.49 | -845.02 | -341.79 | -1661.67 |
| 管理人报酬(万元) | 3.58 | 1.73 | 3.99 | 1.95 | 3.78 |
| 托管费(万元) | 0.72 | 0.35 | 0.80 | 0.39 | 0.76 |
| 其它费用(万元) | 9.80 | 5.97 | 16.00 | 7.93 | 12.00 |
| 费用合计(万元) | 32.93 | 17.30 | 38.58 | 18.91 | 32.72 |
| 利润总额(万元) | 1540.89 | 286.20 | -883.60 | -360.70 | -1694.39 |
| 净利润(万元) | 1540.89 | 286.20 | -883.60 | -360.70 | -1694.39 |