财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.33 |
-1265.70 |
-1026.13 |
3653.62 |
-406.99 |
| 本期利润(万元) |
4028.94 |
1849.90 |
-5173.28 |
9521.82 |
-527.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.09 |
-0.24 |
0.52 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21309.18 |
0.00 |
22642.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61757.68 |
51281.82 |
52171.07 |
49185.31 |
41355.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.98 |
2.78 |
2.40 |
2.63 |
2.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
28.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.53 |
0.00 |
52.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8283.18 |
7805.15 |
14192.99 |
5092.04 |
5507.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
110611.21 |
86832.94 |
80561.41 |
65124.69 |
29855.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
109181.39 |
86829.64 |
78435.80 |
58668.23 |
27899.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
1429.83 |
0.00 |
2122.54 |
3524.34 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.26 |
69.97 |
57.77 |
40.05 |
19.64 |
| 应付托管费(万元) |
18.81 |
21.86 |
18.05 |
12.51 |
6.14 |
| 资产总计(万元) |
122544.89 |
105216.62 |
99129.97 |
75544.89 |
37604.05 |
| 负债合计(万元) |
2827.46 |
819.52 |
2404.51 |
5307.73 |
3018.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
119717.43 |
104397.10 |
96725.47 |
70237.16 |
34585.83 |
| 未分配利润(万元) |
77297.54 |
65306.46 |
57607.56 |
36355.13 |
16549.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.35 |
29.58 |
5.42 |
55.34 |
22.21 |
| 投资收益(万元) |
-1593.07 |
8618.47 |
4396.50 |
1820.76 |
391.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7190.80 |
11778.80 |
9709.00 |
8668.82 |
5868.01 |
| 其它收入(万元) |
10.84 |
24.50 |
14.57 |
19.15 |
6.06 |
| 收入合计(万元) |
5187.19 |
20481.71 |
14130.79 |
10314.28 |
6327.75 |
| 管理人报酬(万元) |
464.10 |
688.77 |
318.82 |
258.60 |
63.34 |
| 托管费(万元) |
122.21 |
215.24 |
99.63 |
80.81 |
19.80 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
18.08 |
9.65 |
16.70 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
674.83 |
1058.72 |
496.75 |
418.46 |
106.07 |
| 利润总额(万元) |
4512.36 |
19422.98 |
13634.04 |
9895.82 |
6221.69 |
| 净利润(万元) |
4512.36 |
19422.98 |
13634.04 |
9895.82 |
6221.69 |
