财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
53.50
-18.82
-20.72
-71.91
-43.43
本期利润(万元)
138.48
204.28
-51.96
-65.85
139.13
加权平均份额本期利润(元)
0.06
0.09
-0.02
-0.04
0.10
加权平均净值利润率(%)
0.00
10.59
0.00
-5.64
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-244.14
0.00
-322.18
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.10
0.00
-0.15
0.00
期末基金资产净值(万元)
2438.61
2320.53
1947.98
1870.34
1219.25
期末基金份额净值(元)
1.01
0.95
0.84
0.85
0.84
本期净值增长率(%)
0.00
10.90
0.00
1.79
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-5.39
0.00
-14.69
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
1430.06
893.70
195.74
126.69
141.15
交易性金融资产(万元)
7956.41
8985.93
3156.86
1954.28
2186.65
其中：股票投资(万元)
99.18
117.91
35.73
39.97
57.78
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.25
0.26
0.09
0.07
0.06
应付托管费(万元)
0.05
0.05
0.02
0.01
0.01
资产总计(万元)
9807.30
10036.56
3438.66
2088.94
2383.06
负债合计(万元)
1426.55
551.09
108.16
32.54
77.98
所有者权益合计(万元)
8380.75
9485.46
3330.50
2056.41
2305.09
未分配利润(万元)
-514.44
-1673.71
-1182.31
-399.81
-53.61
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
1.15
1.16
0.33
0.48
0.21
投资收益(万元)
-109.88
-224.16
-142.50
-62.79
-11.96
公允价值变动收益(万元)
1020.43
-60.65
-163.67
-288.36
-16.85
其它收入(万元)
8.87
10.08
1.51
0.74
0.23
收入合计(万元)
920.57
-273.56
-304.33
-349.92
-28.37
管理人报酬(万元)
1.47
1.39
0.43
0.73
0.26
托管费(万元)
0.29
0.28
0.09
0.15
0.05
其它费用(万元)
2.93
5.67
1.55
15.10
2.04
费用合计(万元)
12.82
14.65
4.18
18.20
3.03
利润总额(万元)
907.75
-288.21
-308.50
-368.12
-31.40
净利润(万元)
907.75
-288.21
-308.50
-368.12
-31.40
