我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-251.78 |
-6.48 |
-33.36 |
| 本期利润(万元) |
-307.84 |
-196.48 |
-62.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-276.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1286.39 |
1507.20 |
1286.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.84 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1148.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
15755.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
15755.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
17121.52 |
| 负债合计(万元) |
471.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
16650.16 |
| 未分配利润(万元) |
-3035.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
| 投资收益(万元) |
206.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-863.24 |
| 其它收入(万元) |
1.87 |
| 收入合计(万元) |
-828.23 |
| 管理人报酬(万元) |
21.95 |
| 托管费(万元) |
4.39 |
| 其它费用(万元) |
13.28 |
| 费用合计(万元) |
48.65 |
| 利润总额(万元) |
-876.87 |
| 净利润(万元) |
-876.87 |
