财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3415.26 |
2038.60 |
658.50 |
-3221.21 |
-267.10 |
| 本期利润(万元) |
4845.10 |
5685.50 |
2923.11 |
-2765.42 |
1757.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.28 |
0.15 |
-0.21 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
33.50 |
0.00 |
-29.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4376.93 |
0.00 |
-6405.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16460.07 |
23413.71 |
13772.78 |
15252.04 |
8227.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
0.99 |
0.86 |
0.70 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
39.95 |
0.00 |
-16.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
-29.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2443.30 |
1031.15 |
639.54 |
1148.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
25249.88 |
16187.39 |
7534.12 |
15755.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
245.69 |
226.03 |
2793.39 |
15755.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
0.49 |
2.12 |
6.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.10 |
0.42 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
28152.38 |
17327.55 |
8686.45 |
17121.52 |
| 负债合计(万元) |
1492.59 |
187.65 |
439.71 |
471.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
26659.80 |
17139.91 |
8246.74 |
16650.16 |
| 未分配利润(万元) |
-385.14 |
-7199.24 |
-4866.95 |
-3035.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
4.76 |
2.78 |
2.44 |
| 投资收益(万元) |
2411.90 |
-3920.19 |
-3742.63 |
206.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4224.42 |
793.13 |
35.48 |
-863.24 |
| 其它收入(万元) |
17.13 |
7.88 |
2.39 |
1.87 |
| 收入合计(万元) |
6656.27 |
-2934.13 |
-3534.04 |
-828.23 |
| 管理人报酬(万元) |
3.14 |
26.52 |
23.63 |
21.95 |
| 托管费(万元) |
0.63 |
5.30 |
4.73 |
4.39 |
| 其它费用(万元) |
7.14 |
15.86 |
7.77 |
13.28 |
| 费用合计(万元) |
28.07 |
62.94 |
45.82 |
48.65 |
| 利润总额(万元) |
6628.20 |
-2997.07 |
-3579.87 |
-876.87 |
| 净利润(万元) |
6628.20 |
-2997.07 |
-3579.87 |
-876.87 |
