我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2329.43 49.88%
债券 2038.50 43.65%
银行存款和结算备付金 299.62 6.42%
其他资产 2.18 0.05%
资产总值:4669.73万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江中药业 600750 18.65 369.83 7.47%
华能国际 600011 41.99 330.46 6.68%
歌华有线 600037 29.71 234.71 4.74%
中油工程 600339 48.61 187.63 3.79%
常熟汽饰 603035 9.31 180.40 3.64%
中芯国际 688981 3.43 175.19 3.54%
中国中铁 601390 25.59 174.52 3.53%
中国船舶 600150 5.40 150.66 3.04%
上海电力 600021 16.75 148.57 3.00%
京北方 002987 7.85 148.20 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 20.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 10.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 9.68%
采矿业 0.02 3.79%
建筑业 0.02 3.53%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江中药业 600750 18.65 408.99 7.56%
华能国际 600011 41.99 388.83 7.19%
上海电力 600021 33.49 360.69 6.67%
金山办公 688111 0.62 291.08 5.38%
中科星图 688568 3.48 280.62 5.19%
视觉中国 000681 13.87 255.07 4.72%
歌华有线 600037 29.71 246.89 4.56%
中芯国际 688981 3.43 173.04 3.20%
京北方 002987 7.85 172.16 3.18%
爱博医疗 688050 0.67 137.78 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 18.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 13.86%
制造业 0.07 13.31%
文化、体育和娱乐业 0.03 4.72%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 15.00 1520.64 30.72%
22国债23 5.10 517.85 10.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2038.50 41.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%