我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1938.64 71.64%
债券 446.76 16.51%
银行存款和结算备付金 319.65 11.81%
其他资产 1.08 0.04%
资产总值:2706.14万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科江南 301153 1.58 96.96 3.63%
三花智控 002050 3.03 89.99 3.37%
海兴电力 603556 3.32 88.54 3.31%
德昌股份 605555 4.72 86.33 3.23%
中光防雷 300414 7.80 85.41 3.20%
华凯易佰 300592 3.10 83.27 3.12%
维宏股份 300508 2.46 82.26 3.08%
威唐工业 300707 5.28 80.04 3.00%
恒立液压 601100 1.19 76.04 2.85%
中华企业 600675 20.68 74.24 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 48.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.23%
批发和零售业 0.01 5.29%
金融业 0.01 3.43%
房地产业 0.01 2.78%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.55%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铁科轨道 688569 2.39 100.64 3.36%
英杰电气 300820 1.19 97.62 3.26%
浙江仙通 603239 5.54 90.14 3.01%
微光股份 002801 3.29 89.03 2.97%
芯能科技 603105 5.20 87.83 2.93%
瑞鹄模具 002997 2.94 87.41 2.91%
旭升集团 603305 3.07 85.67 2.86%
万胜智能 300882 2.97 84.29 2.81%
新产业 300832 1.43 84.37 2.81%
中国电研 688128 3.30 84.09 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 59.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.85%
租赁和商务服务业 0.01 1.81%
科学研究和技术服务业 0.01 1.81%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 4.30 436.62 16.34%
23国债01 0.10 10.14 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 446.76 16.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%