资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61314.45 87.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8874.40 12.63%
其他资产 70.81 0.10%
资产总值:70259.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.92 3585.84 5.24%
阿里巴巴-W 09988 22.19 3585.85 5.24%
腾讯控股 00700 5.87 3553.14 5.19%
中国移动 00941 40.80 3147.59 4.60%
小米集团-W 01810 47.46 2339.82 3.42%
思特威 688213 19.56 2330.61 3.41%
阳光电源 300274 14.37 2327.65 3.40%
中国生物制药 01177 294.90 2191.60 3.20%
小商品城 600415 112.22 2081.68 3.04%
分众传媒 002027 244.86 1973.57 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 39.32%
通讯 0.74 10.81%
医疗保健 0.65 9.52%
科技 0.52 7.66%
租赁和商务服务业 0.41 5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 5.76%
非必需消费品 0.36 5.24%
工业 0.21 3.05%
金融 0.09 1.37%
金融业 0.07 0.97%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.52 2532.08 6.89%
思特威 688213 21.56 2203.85 5.99%
中国移动 600941 16.02 1803.05 4.90%
宁德时代 300750 6.77 1707.53 4.64%
分众传媒 002027 231.08 1686.88 4.59%
阿里巴巴-W 09988 15.38 1540.03 4.19%
安集科技 688019 8.88 1348.73 3.67%
中芯国际 00981 30.65 1249.42 3.40%
九号公司 689009 20.40 1206.84 3.28%
惠泰医疗 688617 3.93 1167.24 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 39.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 14.47%
通讯 0.29 7.85%
科技 0.28 7.64%
医疗保健 0.18 4.99%
租赁和商务服务业 0.17 4.59%
非必需消费品 0.15 4.19%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.95%
金融业 0.02 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安集转债 0.47 66.73 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 66.73 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%