我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-146.01 |
-596.56 |
-182.49 |
-138.08 |
37.25 |
| 本期利润(万元) |
55.54 |
-572.23 |
-204.60 |
-116.24 |
113.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.23 |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
952.55 |
0.00 |
1412.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4557.16 |
4597.71 |
4840.00 |
5083.77 |
5394.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.26 |
1.33 |
1.38 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.13 |
0.00 |
38.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
264.69 |
314.75 |
413.13 |
1149.64 |
2135.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
4349.23 |
4797.91 |
5524.51 |
11827.51 |
24787.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
4348.93 |
4797.91 |
5524.51 |
11827.51 |
24787.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.74 |
5.02 |
6.14 |
15.67 |
28.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.84 |
1.02 |
2.61 |
4.69 |
| 资产总计(万元) |
4634.05 |
5129.34 |
5972.46 |
16664.98 |
27033.06 |
| 负债合计(万元) |
34.87 |
45.57 |
45.62 |
3929.42 |
355.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
4599.18 |
5083.77 |
5926.84 |
12735.56 |
26677.67 |
| 未分配利润(万元) |
952.87 |
1412.65 |
1767.72 |
4999.29 |
11497.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
0.85 |
4.07 |
2.75 |
5.48 |
| 投资收益(万元) |
-504.70 |
-85.96 |
-2194.74 |
-2110.45 |
1100.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.51 |
21.84 |
-136.50 |
643.55 |
-648.55 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
0.52 |
23.54 |
16.55 |
11.61 |
| 收入合计(万元) |
-485.47 |
-62.75 |
-2303.63 |
-1447.61 |
468.97 |
| 管理人报酬(万元) |
61.51 |
32.64 |
140.21 |
101.77 |
209.63 |
| 托管费(万元) |
10.25 |
5.44 |
23.37 |
16.96 |
34.94 |
| 其它费用(万元) |
22.94 |
15.42 |
26.82 |
15.26 |
31.21 |
| 费用合计(万元) |
94.74 |
53.50 |
190.40 |
134.00 |
522.04 |
| 利润总额(万元) |
-580.21 |
-116.24 |
-2494.03 |
-1581.61 |
-53.08 |
| 净利润(万元) |
-580.21 |
-116.24 |
-2494.03 |
-1581.61 |
-53.08 |
