财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.15 |
96.86 |
-268.77 |
-42.57 |
-146.01 |
| 本期利润(万元) |
11.65 |
345.19 |
490.51 |
-0.09 |
55.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.15 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1203.54 |
0.00 |
874.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4261.09 |
4512.08 |
4717.28 |
4246.12 |
4557.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.36 |
1.41 |
1.26 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.37 |
0.00 |
25.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
297.27 |
318.50 |
264.69 |
314.75 |
413.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
4808.15 |
4545.79 |
4349.23 |
4797.91 |
5524.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
4808.15 |
4515.32 |
4348.93 |
4797.91 |
5524.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.47 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.22 |
4.86 |
4.74 |
5.02 |
6.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.81 |
0.79 |
0.84 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
5118.78 |
4878.88 |
4634.05 |
5129.34 |
5972.46 |
| 负债合计(万元) |
14.51 |
29.20 |
34.87 |
45.57 |
45.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
5104.28 |
4849.68 |
4599.18 |
5083.77 |
5926.84 |
| 未分配利润(万元) |
1364.19 |
1002.80 |
952.87 |
1412.65 |
1767.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
0.65 |
1.57 |
0.85 |
4.07 |
| 投资收益(万元) |
214.69 |
14.66 |
-504.70 |
-85.96 |
-2194.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
315.80 |
10.19 |
16.51 |
21.84 |
-136.50 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
0.39 |
1.15 |
0.52 |
23.54 |
| 收入合计(万元) |
532.44 |
25.89 |
-485.47 |
-62.75 |
-2303.63 |
| 管理人报酬(万元) |
58.55 |
28.00 |
61.51 |
32.64 |
140.21 |
| 托管费(万元) |
9.76 |
4.67 |
10.25 |
5.44 |
23.37 |
| 其它费用(万元) |
24.62 |
11.54 |
22.94 |
15.42 |
26.82 |
| 费用合计(万元) |
94.91 |
44.67 |
94.74 |
53.50 |
190.40 |
| 利润总额(万元) |
437.53 |
-18.78 |
-580.21 |
-116.24 |
-2494.03 |
| 净利润(万元) |
437.53 |
-18.78 |
-580.21 |
-116.24 |
-2494.03 |
