财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 8303.70 2339.11 3550.42 4788.60 -10371.01
本期利润(万元) 12973.80 3718.07 2797.32 7949.29 15582.84
加权平均份额本期利润(元) 0.33 0.06 0.04 0.09 0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.67 0.00 7.42 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 18300.35 0.00 23328.16 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.41 0.00 0.34 0.00
期末基金资产净值(万元) 48956.61 62647.50 77861.19 91490.15 125466.58
期末基金份额净值(元) 1.75 1.41 1.38 1.34 1.35
本期净值增长率(%) 0.00 5.25 0.00 7.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 41.26 0.00 34.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3565.04 6019.73 6967.38 8599.81 8274.22
交易性金融资产(万元) 59257.57 100390.54 100767.54 112076.64 122223.77
其中:股票投资(万元) 58849.58 99987.44 100767.54 112057.94 122202.18
其中:债券投资(万元) 407.98 403.10 0.00 18.70 21.58
应付管理人报酬(万元) 63.00 112.59 110.92 119.63 129.19
应付托管费(万元) 10.50 18.76 18.49 19.94 21.53
资产总计(万元) 64013.84 107938.88 109246.24 121460.18 131628.34
负债合计(万元) 362.41 373.99 612.42 1969.61 719.05
所有者权益合计(万元) 63651.43 107564.89 108633.82 119490.57 130909.29
未分配利润(万元) 18586.45 27326.20 17056.00 24110.66 34474.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.60 44.87 23.96 44.99 25.91
投资收益(万元) 3509.80 6697.48 -2588.91 -13521.97 -3922.72
公允价值变动收益(万元) 1487.14 2981.89 -2900.27 5337.05 4744.43
其它收入(万元) 42.87 25.56 6.17 64.90 58.66
收入合计(万元) 5053.41 9749.80 -5459.06 -8075.04 906.27
管理人报酬(万元) 523.41 1339.26 689.38 1674.93 930.26
托管费(万元) 87.24 223.21 114.90 279.16 155.04
其它费用(万元) 13.65 40.31 21.51 46.24 24.39
费用合计(万元) 640.83 1620.26 831.82 2001.51 1110.24
利润总额(万元) 4412.59 8129.54 -6290.88 -10076.55 -203.97
净利润(万元) 4412.59 8129.54 -6290.88 -10076.55 -203.97