- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4788.60 | -10371.01 | -3229.12 | -5193.05 | -15374.70 |
| 本期利润(万元) | 7949.29 | 15582.84 | -6313.56 | -2131.59 | -10054.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.17 | -0.07 | -0.02 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.42 | 0.00 | -5.59 | 0.00 | -7.24 |
| 期末可供分配利润(万元) | 23328.16 | 0.00 | 16757.27 | 0.00 | 24044.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.34 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91490.15 | 125466.58 | 106665.68 | 114192.98 | 119158.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.34 | 1.35 | 1.19 | 1.23 | 1.25 |
| 本期净值增长率(%) | 7.14 | 0.00 | -5.31 | 0.00 | -8.71 |
| 累计净值增长率(%) | 34.22 | 0.00 | 18.63 | 0.00 | 25.28 |