| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 136.32 | 612.88 | 46.17 | 126.98 | -2.44 |
| 本期利润(万元) | 509.29 | 887.46 | 421.33 | 108.71 | 59.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 20.65 | 0.00 | 8.25 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1754.89 | 0.00 | 253.18 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31086.92 | 16449.62 | 5355.06 | 2514.90 | 1003.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.26 | 1.25 | 1.17 | 1.11 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 26.60 | 0.00 | 12.97 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 54.45 | 0.00 | 37.82 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 4008.96 | 1423.22 | 722.96 | 730.43 | 718.46 |
| 交易性金融资产(万元) | 42044.00 | 17025.35 | 8689.15 | 8222.84 | 6964.91 |
| 其中：股票投资(万元) | 42044.00 | 17025.35 | 8689.15 | 8222.84 | 6962.91 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 17.33 | 7.31 | 3.99 | 3.66 | 3.26 |
| 应付托管费(万元) | 5.20 | 2.19 | 1.20 | 1.10 | 0.98 |
| 资产总计(万元) | 49088.72 | 18815.95 | 9473.02 | 8998.50 | 7699.54 |
| 负债合计(万元) | 3590.39 | 180.63 | 48.91 | 35.80 | 89.86 |
| 所有者权益合计(万元) | 45498.33 | 18635.32 | 9424.11 | 8962.70 | 7609.68 |
| 未分配利润(万元) | 9440.30 | 2705.34 | 527.38 | 1099.31 | 444.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 31.25 | 9.42 | 13.25 | 6.44 | 12.54 |
| 投资收益(万元) | 2857.28 | 1024.54 | 532.81 | 556.22 | 516.61 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1990.98 | 244.80 | 41.74 | 252.60 | -336.23 |
| 其它收入(万元) | 68.70 | 8.81 | 11.75 | 2.97 | 8.94 |
| 收入合计(万元) | 4948.20 | 1287.57 | 599.55 | 818.23 | 201.87 |
| 管理人报酬(万元) | 102.34 | 30.04 | 45.87 | 20.55 | 38.95 |
| 托管费(万元) | 30.70 | 9.01 | 13.76 | 6.16 | 11.69 |
| 其它费用(万元) | 35.31 | 17.81 | 35.66 | 18.05 | 32.18 |
| 费用合计(万元) | 179.31 | 58.48 | 98.36 | 45.74 | 84.40 |
| 利润总额(万元) | 4768.89 | 1229.10 | 501.19 | 772.48 | 117.47 |
| 净利润(万元) | 4768.89 | 1229.10 | 501.19 | 772.48 | 117.47 |