财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5701.14 |
2513.57 |
1885.19 |
728.09 |
-1054.81 |
| 本期利润(万元) |
9005.41 |
3635.56 |
1524.53 |
3367.72 |
4404.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.23 |
0.09 |
0.20 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.29 |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10055.02 |
0.00 |
6789.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44008.38 |
25347.93 |
24537.09 |
22856.21 |
23347.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.66 |
1.52 |
1.42 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.51 |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.74 |
0.00 |
42.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3273.97 |
1599.66 |
1383.84 |
1639.03 |
1389.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
42149.22 |
25646.11 |
18402.50 |
22199.17 |
18743.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
42147.60 |
25646.11 |
18402.50 |
22199.17 |
18737.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.18 |
28.36 |
20.12 |
23.64 |
19.41 |
| 应付托管费(万元) |
6.86 |
4.73 |
3.35 |
3.94 |
3.24 |
| 资产总计(万元) |
46689.19 |
27655.44 |
19991.33 |
24087.10 |
20190.04 |
| 负债合计(万元) |
1493.60 |
290.82 |
138.70 |
258.15 |
120.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
45195.60 |
27364.62 |
19852.63 |
23828.95 |
20069.14 |
| 未分配利润(万元) |
17836.27 |
8110.40 |
1530.26 |
4316.71 |
5102.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.21 |
9.24 |
4.23 |
6.05 |
2.87 |
| 投资收益(万元) |
3995.29 |
1408.34 |
-2617.71 |
-273.77 |
600.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1688.90 |
2456.11 |
-188.24 |
-143.80 |
735.89 |
| 其它收入(万元) |
34.88 |
43.65 |
14.65 |
18.88 |
10.42 |
| 收入合计(万元) |
5725.28 |
3917.34 |
-2787.06 |
-392.64 |
1349.70 |
| 管理人报酬(万元) |
207.40 |
265.45 |
124.89 |
236.63 |
113.00 |
| 托管费(万元) |
34.57 |
44.24 |
20.81 |
39.44 |
18.83 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
35.35 |
18.35 |
36.68 |
18.54 |
| 费用合计(万元) |
273.31 |
354.66 |
167.58 |
314.42 |
150.37 |
| 利润总额(万元) |
5451.97 |
3562.68 |
-2954.64 |
-707.06 |
1199.33 |
| 净利润(万元) |
5451.97 |
3562.68 |
-2954.64 |
-707.06 |
1199.33 |
