财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21204.03 |
23421.21 |
19806.10 |
-19781.67 |
-18690.89 |
| 本期利润(万元) |
40216.13 |
33902.82 |
37636.67 |
21749.99 |
33752.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.20 |
0.19 |
0.08 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39494.71 |
0.00 |
39540.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157219.15 |
158040.46 |
201335.01 |
263356.59 |
337359.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.33 |
1.34 |
1.18 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.31 |
0.00 |
17.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37910.35 |
27704.91 |
25675.10 |
29890.88 |
47209.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
298041.09 |
359395.97 |
475098.08 |
590659.23 |
546919.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
298041.09 |
347313.35 |
454803.76 |
572591.00 |
546919.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
12082.62 |
20294.32 |
18068.22 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
314.98 |
420.08 |
479.56 |
606.02 |
726.74 |
| 应付托管费(万元) |
52.50 |
70.01 |
79.93 |
101.00 |
121.12 |
| 资产总计(万元) |
336417.37 |
401440.15 |
501226.67 |
624530.04 |
601577.29 |
| 负债合计(万元) |
3640.99 |
23324.45 |
6419.74 |
11792.06 |
7984.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
332776.38 |
378115.69 |
494806.92 |
612737.98 |
593593.00 |
| 未分配利润(万元) |
80671.54 |
55081.64 |
-34063.72 |
63601.43 |
94223.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.89 |
99.24 |
44.25 |
149.66 |
77.61 |
| 投资收益(万元) |
40559.20 |
-36789.98 |
-53056.54 |
30164.22 |
32056.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11580.82 |
48753.99 |
-46662.73 |
22319.15 |
56373.53 |
| 其它收入(万元) |
345.31 |
763.89 |
96.61 |
239.35 |
147.00 |
| 收入合计(万元) |
52547.22 |
12827.13 |
-99578.40 |
52872.38 |
88654.61 |
| 管理人报酬(万元) |
2142.51 |
5664.52 |
2885.88 |
6788.14 |
3220.56 |
| 托管费(万元) |
357.09 |
944.09 |
480.98 |
1131.36 |
536.76 |
| 其它费用(万元) |
15.96 |
30.38 |
15.73 |
27.63 |
12.54 |
| 费用合计(万元) |
2804.48 |
7409.71 |
3835.59 |
8948.69 |
4127.77 |
| 利润总额(万元) |
49742.74 |
5417.42 |
-103413.99 |
43923.69 |
84526.83 |
| 净利润(万元) |
49742.74 |
5417.42 |
-103413.99 |
43923.69 |
84526.83 |
