资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 347313.35 86.52%
债券 12082.62 3.01%
银行存款和结算备付金 30877.40 7.69%
其他资产 11166.78 2.78%
资产总值:401440.15万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 423.45 32822.21 8.68%
安集科技 688019 210.49 29334.53 7.76%
九号公司 689009 485.35 22784.32 6.03%
睿创微纳 688002 399.15 18764.16 4.96%
奕瑞科技 688301 188.99 17892.32 4.73%
华工科技 000988 402.67 17435.48 4.61%
精测电子 300567 254.56 16368.38 4.33%
高伟电子 01415 607.40 15918.09 4.21%
华海清科 688120 73.28 11943.19 3.16%
立讯精密 002475 281.22 11462.53 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.71 73.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.01 10.60%
工业 1.67 4.42%
科学研究和技术服务业 0.87 2.31%
必需消费品 0.27 0.71%
科技 0.12 0.30%
通讯 0.08 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 309.42 43321.52 8.54%
思特威 688213 611.46 35164.91 6.94%
华海清科 688120 162.55 26312.57 5.19%
睿创微纳 688002 664.72 26210.07 5.17%
北方华创 002371 71.15 26038.16 5.14%
欣旺达 300207 1158.53 25441.32 5.02%
华工科技 000988 678.12 23679.85 4.67%
奕瑞科技 688301 177.70 22539.85 4.45%
九号公司 689009 472.82 22163.92 4.37%
精测电子 300567 340.93 21928.79 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.80 78.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.04 9.95%
工业 1.51 2.98%
科学研究和技术服务业 0.43 0.85%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 120.00 12082.62 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12082.62 3.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%