资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 320363.52 88.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 38117.48 10.59%
其他资产 1500.92 0.42%
资产总值:359981.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 126.89 28985.93 8.22%
思特威 688213 222.78 26547.04 7.52%
睿创微纳 688002 256.31 22667.71 6.42%
九号公司 689009 334.48 22279.41 6.31%
中芯国际 00981 282.40 20510.02 5.81%
平安好医生 01833 1109.58 18548.48 5.26%
中船特气 688146 409.05 17981.71 5.10%
阿里巴巴-W 09988 110.40 17840.36 5.06%
奕瑞科技 688301 151.43 17469.61 4.95%
地平线机器人-W 09660 1886.34 16498.59 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.57 52.62%
科技 5.37 15.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.18 9.02%
必需消费品 1.85 5.26%
非必需消费品 1.78 5.06%
文化、体育和娱乐业 1.28 3.63%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 314.36 32134.37 9.66%
安集科技 688019 199.08 30220.48 9.08%
九号公司 689009 344.95 20410.42 6.13%
铂力特 688333 310.21 18476.19 5.55%
睿创微纳 688002 260.03 18129.10 5.45%
奕瑞科技 688301 179.59 15676.77 4.71%
广钢气体 688548 1419.06 14218.96 4.27%
华工科技 000988 276.17 12982.61 3.90%
精测电子 300567 189.39 11479.20 3.45%
晶盛机电 300316 411.13 11162.17 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.82 65.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.21 9.66%
科技 3.19 9.59%
文化、体育和娱乐业 1.02 3.06%
非必需消费品 0.40 1.20%
工业 0.16 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 120.00 12082.62 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12082.62 3.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%