嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)_资产配置

嘉实上证科创板50指数增强发起式A017188HARVEST SHANGHAI SECURITIES TECHNOLOGY INNOVATION BOARD 50 COMPONENT INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31261.32	89.59%
债券	201.55	0.58%
银行存款和结算备付金	2398.94	6.88%
其他资产	1030.16	2.95%

资产总值：34891.97万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	23.17	3247.50	9.68%
海光信息	688041	11.79	2978.53	8.88%
澜起科技	688008	16.89	2614.08	7.80%
寒武纪	688256	1.97	2606.01	7.77%
中微公司	688012	6.38	1908.51	5.69%
联影医疗	688271	7.76	1177.84	3.51%
金山办公	688111	3.15	995.87	2.97%
芯原股份	688521	5.38	985.27	2.94%
芯联集成	688469	105.02	691.05	2.06%
石头科技	688169	3.07	643.56	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	72.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	20.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%
采矿业	0.01	0.19%
批发和零售业	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	12.53	1770.86	9.44%
中芯国际	688981	19.95	1759.32	9.38%
澜起科技	688008	16.73	1371.60	7.31%
寒武纪	688256	2.02	1213.53	6.47%
中微公司	688012	4.63	844.54	4.50%
联影医疗	688271	6.21	793.81	4.23%
金山办公	688111	2.72	762.91	4.07%
晶晨股份	688099	6.65	472.37	2.52%
恒玄科技	688608	1.29	449.83	2.40%
艾力斯	688578	4.61	428.91	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	74.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	18.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	21.72	1940.58	9.27%
海光信息	688041	12.67	1790.77	8.55%
寒武纪	688256	2.65	1649.39	7.88%
澜起科技	688008	15.49	1212.31	5.79%
中微公司	688012	6.23	1148.89	5.49%
金山办公	688111	3.21	961.43	4.59%
晶晨股份	688099	6.51	543.44	2.59%
传音控股	688036	5.86	531.15	2.54%
联影医疗	688271	4.25	518.98	2.48%
惠泰医疗	688617	1.16	447.45	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	70.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	22.23%
科学研究和技术服务业	0.01	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	2.60	1711.72	8.68%
中芯国际	688981	18.00	1702.70	8.64%
海光信息	688041	11.31	1694.63	8.60%
中微公司	688012	6.08	1150.04	5.83%
澜起科技	688008	14.07	955.07	4.85%
金山办公	688111	2.45	702.46	3.56%
惠泰医疗	688617	1.60	596.40	3.03%
华海清科	688120	3.41	556.32	2.82%
传音控股	688036	5.40	512.96	2.60%
晶晨股份	688099	7.24	497.19	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	72.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	19.43%
科学研究和技术服务业	0.02	1.18%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.00	201.55	0.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	201.55	0.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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