我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-143.10 |
-108.36 |
-108.33 |
41.76 |
| 本期利润(万元) |
-31.01 |
-968.06 |
-407.94 |
-334.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.05 |
0.00 |
-6.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1141.94 |
0.00 |
-430.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4288.73 |
3692.76 |
3745.75 |
4019.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.76 |
0.81 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.62 |
0.00 |
-9.69 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.62 |
0.00 |
-9.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
867.66 |
1456.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
14386.19 |
23081.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
202.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
15647.85 |
24641.74 |
| 负债合计(万元) |
685.21 |
219.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
14962.64 |
24422.37 |
| 未分配利润(万元) |
-4659.76 |
-2634.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.43 |
17.72 |
| 投资收益(万元) |
-456.16 |
147.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2823.85 |
-1065.36 |
| 其它收入(万元) |
5.69 |
5.37 |
| 收入合计(万元) |
-3252.89 |
-894.70 |
| 管理人报酬(万元) |
12.25 |
10.25 |
| 托管费(万元) |
2.45 |
2.05 |
| 其它费用(万元) |
15.80 |
5.58 |
| 费用合计(万元) |
62.40 |
32.46 |
| 利润总额(万元) |
-3315.29 |
-927.17 |
| 净利润(万元) |
-3315.29 |
-927.17 |
