财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1358.68 |
-64.98 |
28.04 |
64.01 |
-70.46 |
| 本期利润(万元) |
10055.06 |
166.13 |
-654.59 |
23.87 |
1687.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.01 |
-0.03 |
0.00 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2679.81 |
0.00 |
-3055.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25197.04 |
21287.68 |
20820.78 |
22998.72 |
8068.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
0.89 |
0.85 |
0.88 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
15.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
-11.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4052.83 |
5215.55 |
1759.36 |
867.66 |
1456.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
63876.50 |
79276.56 |
27604.13 |
14386.19 |
23081.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.62 |
0.18 |
0.26 |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.21 |
0.06 |
0.05 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
68815.05 |
85141.65 |
30112.87 |
15647.85 |
24641.74 |
| 负债合计(万元) |
1710.22 |
978.32 |
1000.41 |
685.21 |
219.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
67104.83 |
84163.33 |
29112.45 |
14962.64 |
24422.37 |
| 未分配利润(万元) |
-8789.94 |
-11536.99 |
-11912.97 |
-4659.76 |
-2634.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.81 |
22.37 |
5.70 |
21.43 |
17.72 |
| 投资收益(万元) |
-222.18 |
244.90 |
-924.42 |
-456.16 |
147.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
532.65 |
3114.22 |
-1262.74 |
-2823.85 |
-1065.36 |
| 其它收入(万元) |
7.16 |
188.55 |
5.95 |
5.69 |
5.37 |
| 收入合计(万元) |
329.45 |
3570.05 |
-2175.51 |
-3252.89 |
-894.70 |
| 管理人报酬(万元) |
2.89 |
3.70 |
0.90 |
12.25 |
10.25 |
| 托管费(万元) |
0.96 |
1.23 |
0.29 |
2.45 |
2.05 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
17.59 |
9.10 |
15.80 |
5.58 |
| 费用合计(万元) |
87.95 |
117.23 |
37.16 |
62.40 |
32.46 |
| 利润总额(万元) |
241.50 |
3452.81 |
-2212.67 |
-3315.29 |
-927.17 |
| 净利润(万元) |
241.50 |
3452.81 |
-2212.67 |
-3315.29 |
-927.17 |
