| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5.70 | -557.19 | -481.60 | -339.05 | -132.41 |
| 本期利润(万元) | -342.75 | 971.71 | 1047.55 | 17.46 | 430.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.09 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 13.66 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -158.62 | 0.00 | -27.80 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5393.40 | 6085.92 | 8094.96 | 7105.66 | 7473.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.45 | 1.53 | 1.54 | 1.34 | 1.42 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.87 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 141.80 | 0.00 | 111.42 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 727.80 | 642.08 | 423.28 | 382.45 | 2774.31 |
| 交易性金融资产(万元) | 13512.36 | 13911.21 | 12166.41 | 18986.50 | 15918.52 |
| 其中：股票投资(万元) | 13002.80 | 13378.36 | 11663.79 | 18046.18 | 15067.74 |
| 其中：债券投资(万元) | 509.56 | 532.85 | 502.62 | 940.32 | 850.79 |
| 应付管理人报酬(万元) | 14.49 | 15.07 | 17.43 | 24.14 | 13.54 |
| 应付托管费(万元) | 2.41 | 2.51 | 2.90 | 4.02 | 2.26 |
| 资产总计(万元) | 14360.32 | 14636.49 | 12746.96 | 19551.43 | 18919.14 |
| 负债合计(万元) | 238.65 | 189.56 | 119.66 | 231.92 | 1710.92 |
| 所有者权益合计(万元) | 14121.67 | 14446.93 | 12627.30 | 19319.52 | 17208.22 |
| 未分配利润(万元) | 4960.50 | 3743.88 | 3320.90 | 7457.30 | 8344.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.13 | 1.81 | 2.90 | 1.47 | 9.28 |
| 投资收益(万元) | -1016.03 | -648.69 | -1942.90 | -853.74 | -919.68 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2536.67 | 405.61 | -3635.63 | -2002.67 | 739.64 |
| 其它收入(万元) | 100.23 | 65.19 | 87.00 | 61.35 | 94.90 |
| 收入合计(万元) | 1624.00 | -176.08 | -5488.63 | -2793.59 | -75.87 |
| 管理人报酬(万元) | 170.13 | 90.46 | 274.03 | 136.40 | 116.15 |
| 托管费(万元) | 28.35 | 15.08 | 45.67 | 22.73 | 19.36 |
| 其它费用(万元) | 15.56 | 7.76 | 15.58 | 7.71 | 15.41 |
| 费用合计(万元) | 270.37 | 143.67 | 415.34 | 206.31 | 176.01 |
| 利润总额(万元) | 1353.63 | -319.74 | -5903.98 | -2999.90 | -251.88 |
| 净利润(万元) | 1353.63 | -319.74 | -5903.98 | -2999.90 | -251.88 |