财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
112.00 |
121.69 |
-5.70 |
-557.19 |
-481.60 |
| 本期利润(万元) |
256.27 |
92.34 |
-342.75 |
971.71 |
1047.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
-0.09 |
0.19 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24.00 |
0.00 |
-158.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5336.56 |
5600.39 |
5393.40 |
6085.92 |
8094.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.56 |
1.45 |
1.53 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
146.60 |
0.00 |
141.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
336.02 |
727.80 |
642.08 |
423.28 |
382.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
13296.12 |
13512.36 |
13911.21 |
12166.41 |
18986.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
12710.91 |
13002.80 |
13378.36 |
11663.79 |
18046.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
585.20 |
509.56 |
532.85 |
502.62 |
940.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.26 |
14.49 |
15.07 |
17.43 |
24.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
2.41 |
2.51 |
2.90 |
4.02 |
| 资产总计(万元) |
13708.14 |
14360.32 |
14636.49 |
12746.96 |
19551.43 |
| 负债合计(万元) |
169.17 |
238.65 |
189.56 |
119.66 |
231.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
13538.97 |
14121.67 |
14446.93 |
12627.30 |
19319.52 |
| 未分配利润(万元) |
4908.59 |
4960.50 |
3743.88 |
3320.90 |
7457.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
3.13 |
1.81 |
2.90 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
375.48 |
-1016.03 |
-648.69 |
-1942.90 |
-853.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
103.29 |
2536.67 |
405.61 |
-3635.63 |
-2002.67 |
| 其它收入(万元) |
58.06 |
100.23 |
65.19 |
87.00 |
61.35 |
| 收入合计(万元) |
538.12 |
1624.00 |
-176.08 |
-5488.63 |
-2793.59 |
| 管理人报酬(万元) |
87.96 |
170.13 |
90.46 |
274.03 |
136.40 |
| 托管费(万元) |
14.66 |
28.35 |
15.08 |
45.67 |
22.73 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
15.56 |
7.76 |
15.58 |
7.71 |
| 费用合计(万元) |
146.81 |
270.37 |
143.67 |
415.34 |
206.31 |
| 利润总额(万元) |
391.31 |
1353.63 |
-319.74 |
-5903.98 |
-2999.90 |
| 净利润(万元) |
391.31 |
1353.63 |
-319.74 |
-5903.98 |
-2999.90 |
