资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5024.80 91.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 448.13 8.19%
其他资产 1.37 0.03%
资产总值:5474.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 317.68 5.83%
药明康德 603259 2.82 315.92 5.80%
鹏鼎控股 002938 4.75 266.33 4.89%
招商轮船 601872 21.33 189.41 3.48%
阿特斯 688472 14.02 188.43 3.46%
宁德时代 300750 0.46 184.12 3.38%
兴业银行 601166 9.29 184.41 3.38%
浦发银行 600000 15.31 182.19 3.34%
迈瑞医疗 300760 0.73 179.35 3.29%
京东方A 000725 41.85 174.10 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 43.82%
金融业 0.10 18.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.10%
科学研究和技术服务业 0.03 5.80%
采矿业 0.03 5.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.24%
建筑业 0.01 2.16%
农、林、牧、渔业 0.01 1.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 310.09 6.08%
兴业银行 601166 9.29 216.83 4.25%
浦发银行 600000 15.31 212.50 4.17%
药明康德 603259 2.82 196.13 3.85%
格力电器 000651 3.79 170.25 3.34%
京东方A 000725 41.85 166.98 3.27%
比亚迪 002594 0.50 165.96 3.25%
迈瑞医疗 300760 0.73 164.07 3.22%
鹏鼎控股 002938 4.75 152.14 2.98%
中国移动 600941 1.35 151.94 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 38.37%
金融业 0.11 20.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.45%
采矿业 0.02 4.44%
科学研究和技术服务业 0.02 3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.62%
建筑业 0.01 2.35%
农、林、牧、渔业 0.01 1.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%