- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 358.28 | -224.60 | 204.16 | -249.04 | -725.84 |
| 本期利润(万元) | 560.59 | 635.20 | 216.11 | 287.50 | -863.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.14 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | -11.50 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1625.40 | 0.00 | -2120.69 | 0.00 | -2724.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.26 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4890.13 | 5780.96 | 5429.09 | 5970.59 | 6155.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.77 | 0.82 | 0.73 | 0.74 | 0.71 |
| 本期净值增长率(%) | 8.44 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | -11.91 |
| 累计净值增长率(%) | -11.13 | 0.00 | -15.60 | 0.00 | -18.05 |