九泰久信量化(009043)_资产配置

九泰久信量化009043JIUTAI JIUXIN QUANTITATIVE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1447.44	93.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	105.98	6.82%
其他资产	0.81	0.05%

资产总值：1554.23万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.16	64.32	4.21%
贵州茅台	600519	0.04	57.76	3.78%
北方华创	002371	0.11	48.85	3.20%
立讯精密	002475	0.71	45.93	3.01%
工商银行	601398	6.14	44.82	2.93%
招商银行	600036	1.06	42.83	2.80%
汇川技术	300124	0.46	38.56	2.52%
紫金矿业	601899	1.30	38.27	2.50%
农业银行	601288	5.62	37.49	2.45%
三一重工	600031	1.45	33.70	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	57.85%
金融业	0.02	11.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.28%
采矿业	0.01	6.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.44%
租赁和商务服务业	0.00	2.23%
科学研究和技术服务业	0.00	1.56%
批发和零售业	0.00	0.93%
房地产业	0.00	0.71%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	70.48	4.39%
招商银行	600036	1.09	50.09	3.12%
工商银行	601398	6.36	48.27	3.01%
宁德时代	300750	0.19	47.92	2.99%
农业银行	601288	8.10	47.63	2.97%
春风动力	603129	0.17	36.80	2.29%
北方华创	002371	0.08	35.38	2.21%
中国人保	601319	3.96	34.49	2.15%
汇川技术	300124	0.51	32.93	2.05%
中国电信	601728	4.00	31.00	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	53.47%
金融业	0.02	12.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.19%
采矿业	0.01	5.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.57%
租赁和商务服务业	0.00	2.43%
科学研究和技术服务业	0.00	1.35%
房地产业	0.00	1.33%
批发和零售业	0.00	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	78.05	4.47%
招商银行	600036	1.19	51.52	2.95%
工商银行	601398	7.05	48.57	2.78%
宁德时代	300750	0.19	48.06	2.75%
农业银行	601288	8.97	46.46	2.66%
中国平安	601318	0.83	42.85	2.45%
宏发股份	600885	0.99	36.46	2.09%
晨光股份	603899	1.15	35.18	2.01%
汇川技术	300124	0.51	34.77	1.99%
伯特利	603596	0.55	34.35	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	55.19%
金融业	0.02	12.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.47%
采矿业	0.01	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.47%
租赁和商务服务业	0.00	2.28%
科学研究和技术服务业	0.00	1.36%
房地产业	0.00	1.35%
批发和零售业	0.00	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	76.20	4.11%
宁德时代	300750	0.19	50.54	2.72%
工商银行	601398	7.26	50.24	2.71%
农业银行	601288	9.24	49.34	2.66%
招商银行	600036	1.23	48.34	2.61%
中国平安	601318	0.85	44.75	2.41%
宏发股份	600885	1.02	32.46	1.75%
中国移动	600941	0.27	31.90	1.72%
中国电信	601728	4.31	31.12	1.68%
正泰电器	601877	1.33	31.14	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	52.74%
金融业	0.02	12.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.17%
采矿业	0.01	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.58%
租赁和商务服务业	0.00	2.35%
房地产业	0.00	1.39%
科学研究和技术服务业	0.00	1.27%
批发和零售业	0.00	0.98%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	0.90	91.14	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	91.14	5.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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