财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1067.76 |
1043.21 |
390.53 |
692.41 |
117.52 |
| 本期利润(万元) |
6362.63 |
5856.98 |
4385.15 |
1477.51 |
575.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.27 |
0.25 |
0.25 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
18.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4719.75 |
0.00 |
1540.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54743.53 |
46760.62 |
37675.50 |
16738.48 |
13727.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.81 |
1.73 |
1.47 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.40 |
0.00 |
26.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.95 |
0.00 |
46.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6057.24 |
2592.47 |
607.68 |
350.40 |
387.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
198926.26 |
44482.27 |
10024.60 |
6388.44 |
3870.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5021.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.27 |
1.66 |
0.37 |
0.23 |
0.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
0.33 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
211971.15 |
49087.48 |
11035.45 |
7323.72 |
4533.56 |
| 负债合计(万元) |
3824.79 |
1330.78 |
251.89 |
468.00 |
361.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
208146.36 |
47756.70 |
10783.56 |
6855.72 |
4172.18 |
| 未分配利润(万元) |
91359.74 |
14814.99 |
2501.10 |
880.07 |
300.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.49 |
3.61 |
1.12 |
1.20 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
3199.10 |
1259.93 |
466.33 |
314.58 |
204.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12557.34 |
1130.99 |
502.10 |
414.50 |
167.12 |
| 其它收入(万元) |
848.45 |
203.63 |
36.53 |
22.03 |
11.02 |
| 收入合计(万元) |
16610.39 |
2598.16 |
1006.07 |
752.31 |
383.51 |
| 管理人报酬(万元) |
35.46 |
9.47 |
2.34 |
2.28 |
1.02 |
| 托管费(万元) |
7.09 |
1.89 |
0.47 |
0.46 |
0.20 |
| 其它费用(万元) |
60.36 |
33.12 |
13.08 |
9.45 |
4.88 |
| 费用合计(万元) |
311.15 |
81.55 |
25.41 |
21.60 |
9.58 |
| 利润总额(万元) |
16299.24 |
2516.61 |
980.66 |
730.72 |
373.93 |
| 净利润(万元) |
16299.24 |
2516.61 |
980.66 |
730.72 |
373.93 |
